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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.69303.5660-0.0020-0.2878
2008-08-050.69503.5680-0.0140-1.9746
2008-08-040.70903.5820-0.0110-1.5278
2008-08-010.72003.59300.00500.6993
2008-07-310.71503.5880-0.0120-1.6506
2008-07-300.72703.6000-0.0040-0.5472
2008-07-290.73103.6040-0.0100-1.3495
2008-07-280.74103.61400.00100.1351
2008-07-250.74003.6130-0.0050-0.6711
2008-07-240.74503.61800.01301.7760
2008-07-230.73203.6050-0.0060-0.8130
2008-07-220.73803.61100.00100.1357
2008-07-210.73703.61000.01401.9364
2008-07-180.72303.59600.01401.9746
2008-07-170.70903.5820-0.0020-0.2813
2008-07-160.71103.5840-0.0180-2.4691
2008-07-150.72903.6020-0.0170-2.2788
2008-07-140.74603.61900.00700.9472
2008-07-110.73903.6120-0.0010-0.1351
2008-07-100.74003.6130-0.0080-1.0695
2008-07-090.74803.62100.01602.1858
2008-07-080.73203.60500.00300.4115
2008-07-070.72903.60200.02203.1117
2008-07-040.70703.5800-0.0070-0.9804
2008-07-030.71403.58700.01602.2923
2008-07-020.69803.57100.00300.4317
2008-07-010.69503.5680-0.0120-1.6973
2008-06-300.70703.5800-0.0020-0.2821
2008-06-270.70903.5820-0.0280-3.7992
2008-06-260.73703.61000.00400.5457
2008-06-250.73303.60600.02102.9494
2008-06-240.71203.58500.01101.5692
2008-06-230.70103.5740-0.0080-1.1283
2008-06-200.70903.58200.01702.4566
2008-06-190.69203.5650-0.0340-4.6832
2008-06-180.72603.59900.02804.0115
2008-06-170.69803.5710-0.0200-2.7855
2008-06-160.71803.5910-0.0110-1.5089
2008-06-130.72903.6020-0.0190-2.5401
2008-06-120.74803.6210-0.0120-1.5789


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