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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-11-110.94300.9430-0.0060-0.6322
2002-11-080.94900.9490-0.0140-1.4538
2002-11-070.96300.9630-0.0010-0.1037
2002-11-060.96400.9640-0.0020-0.2070
2002-11-050.96600.96600.01001.0460
2002-11-040.95600.95600.01001.0571
2002-11-010.94600.94600.00000.0000
2002-10-310.94600.94600.00000.0000
2002-10-300.94600.9460-0.0020-0.2110
2002-10-290.94800.94800.00300.3175
2002-10-280.94500.9450-0.0110-1.1506
2002-10-250.95600.9560-0.0080-0.8299
2002-10-240.96400.9640-0.0060-0.6186
2002-10-230.97000.9700-0.0010-0.1030
2002-10-220.97100.97100.00800.8307
2002-10-210.96300.96300.00000.0000
2002-10-180.96300.96300.00100.1040
2002-10-170.96200.9620-0.0080-0.8247
2002-10-160.97000.97000.00400.4141
2002-10-150.96600.9660-0.0040-0.4124
2002-10-140.97000.97000.00200.2066
2002-10-110.96800.9680-0.0020-0.2062
2002-10-100.97000.9700-0.0030-0.3083
2002-10-090.97300.9730-0.0050-0.5112
2002-10-080.97800.9780-0.0060-0.6098
2002-09-300.98400.98400.00000.0000
2002-09-270.98400.9840-0.0020-0.2028
2002-09-260.98600.9860-0.0040-0.4040
2002-09-250.99000.99000.00100.1011
2002-09-240.98900.9890-0.0030-0.3024
2002-09-230.99200.9920-0.0010-0.1007
2002-09-200.99300.9930-0.0040-0.4012
2002-09-190.99700.99700.00800.8089
2002-09-180.98900.9890-0.0050-0.5030
2002-09-170.99400.99400.00000.0000
2002-09-160.99400.9940-0.0080-0.7984
2002-09-131.00201.00200.00000.0000
2002-09-121.00201.00200.00000.0000
2002-09-111.00201.0020-0.0010-0.0997
2002-09-101.00301.00300.00100.0998


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