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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002838 华夏新锦程混合A 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0073 1.0073 0.0269 2.67% 开放 暂停 购买
2 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.6712 2.0712 0.6571 2.0571 0.0508 2.15% 开放 开放 购买
3 001574 中海混改红利混合 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.13% 开放 开放 购买
4 000471 富国城镇发展股票 档案 公告 2.0260 2.5260 1.9960 2.4960 0.0376 1.50% 开放 开放 购买
5 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 2.2930 2.2930 2.2600 2.2600 0.0330 1.46% 开放 开放 购买
6 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 2.2940 2.2940 2.2610 2.2610 0.0330 1.46% -- -- 购买
7 340007 兴全社会责任混合 档案 公告 2.8530 3.0430 2.8150 3.0050 0.0431 1.35% 开放 限制大额 购买
8 398031 中海蓝筹混合 档案 公告 0.7083 1.9133 0.6989 1.9039 0.0249 1.34% 开放 开放 购买
9 000513 富国高端制造行业股票 档案 公告 1.4650 1.4650 1.4460 1.4460 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
10 002593 富国美丽中国混合 档案 公告 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 开放 开放 购买
1 000471 富国城镇发展股票 档案 公告 2.0260 2.5260 1.9960 2.4960 0.0376 1.50% 开放 开放 购买
2 000513 富国高端制造行业股票 档案 公告 1.4650 1.4650 1.4460 1.4460 0.0190 1.31% 开放 开放 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 1.0436 1.0436 1.0321 1.0321 0.0115 1.11% 开放 开放 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0236 1.0236 0.0114 1.11% 开放 开放 购买
5 000793 工银高端制造股票 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 开放 开放 购买
6 001236 博时丝路主题股票基金A 档案 公告 0.8340 0.8340 0.8260 0.8260 0.0080 0.97% 开放 开放 购买
7 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 档案 公告 1.4620 1.4620 1.4480 1.4480 0.0140 0.97% 开放 开放 购买
8 002556 博时丝路主题股票基金C 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8300 0.8300 0.0080 0.96% 开放 开放 购买
9 000457 上投摩根核心成长股票 档案 公告 2.0250 2.0250 2.0060 2.0060 0.0190 0.95% 开放 开放 购买
10 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 公告 1.0574 0.7217 1.0474 0.7151 0.0068 0.95% 开放 开放 购买
1 000181 景顺长城四季金利债券A 档案 公告 1.1350 1.2510 1.1280 1.2440 0.0078 0.62% 开放 限制大额 购买
2 000182 景顺长城四季金利债券C 档案 公告 1.1240 1.2360 1.1180 1.2300 0.0067 0.54% 开放 限制大额 购买
3 960027 博时信用债券R 档案 公告 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
4 002719 融通增祥债券 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 开放 限制大额 购买
5 161902 万家增强收益债券 档案 公告 1.0997 2.1301 1.0958 2.1259 0.0095 0.36% 开放 开放 购买
6 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.3900 2.3900 2.3820 2.3820 0.0080 0.34% 开放 暂停 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.1540 2.2510 2.1470 2.2440 0.0076 0.33% 开放 开放 购买
8 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.4330 2.4330 2.4250 2.4250 0.0080 0.33% 开放 暂停 购买
9 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.1860 2.3010 2.1790 2.2940 0.0077 0.32% 开放 开放 购买
10 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.1860 2.3010 2.1790 2.2940 0.0077 0.32% 开放 开放 购买
1 002838 华夏新锦程混合A 档案 公告 1.0342 1.0342 1.0073 1.0073 0.0269 2.67% 开放 暂停 购买
2 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.6712 2.0712 0.6571 2.0571 0.0508 2.15% 开放 开放 购买
3 001574 中海混改红利混合 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.13% 开放 开放 购买
4 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 2.2930 2.2930 2.2600 2.2600 0.0330 1.46% 开放 开放 购买
5 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 2.2940 2.2940 2.2610 2.2610 0.0330 1.46% -- -- 购买
6 340007 兴全社会责任混合 档案 公告 2.8530 3.0430 2.8150 3.0050 0.0431 1.35% 开放 限制大额 购买
7 398031 中海蓝筹混合 档案 公告 0.7083 1.9133 0.6989 1.9039 0.0249 1.34% 开放 开放 购买
8 002593 富国美丽中国混合 档案 公告 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 开放 开放 购买
9 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 1.9640 5.9750 1.9400 5.9490 0.0254 1.24% 开放 开放 购买
10 001060 前海开源高端装备制造混合 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 开放 开放 购买
1 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.7760 1.4690 4.7430 1.4590 0.0101 0.70% 开放 开放 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6703 1.6703 1.6601 1.6601 0.0102 0.61% 开放 开放 购买
3 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.2997 1.2997 1.2920 1.2920 0.0077 0.60% 开放 开放 购买
4 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.4665 1.4665 1.4584 1.4584 0.0081 0.56% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.2165 1.4815 5.1879 1.4734 0.0081 0.55% 开放 开放 购买
6 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.3474 1.6074 1.3402 1.5988 0.0086 0.54% 开放 开放 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0325 1.0325 0.0055 0.53% 开放 开放 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.4893 1.4893 1.4816 1.4816 0.0077 0.52% 开放 开放 购买
9 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 2.9135 1.5874 2.8984 1.5792 0.0082 0.52% 开放 开放 购买
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6180 1.6180 1.6096 1.6096 0.0084 0.52% 开放 开放 购买
1 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.2852 3.7672 1.2739 3.7559 0.0596 0.89% 开放 开放 购买
2 160919 大成产业 档案 公告 1.1720 3.1580 1.1620 3.1480 0.0100 0.86% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 0.9580 0.9780 0.9500 0.9700 0.0082 0.84% 开放 开放 购买
4 161005 富国天惠成长混合(LOF) 档案 公告 1.7914 4.4794 1.7775 4.4655 0.0750 0.78% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0160 1.0160 1.0090 1.0090 0.0070 0.69% 开放 开放 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.4696 1.4696 1.4612 1.4612 0.0084 0.57% 开放 限制大额 购买
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.7190 3.8560 0.7150 3.8440 0.0249 0.56% 开放 开放 购买
8 161630 融通中证大农业LOF 档案 公告 0.9940 1.0030 0.9890 0.9980 0.0050 0.51% 暂停 暂停 购买
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 档案 公告 1.0222 8.7907 1.0170 8.7700 0.0626 0.51% 开放 开放 购买
10 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1117 1.1117 1.1061 1.1061 0.0056 0.51% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9252 0.9252 0.9215 0.9215 0.0037 0.40% -- -- 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.2109 1.2109 1.2076 1.2076 0.0033 0.27% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1605 0.1605 0.1601 0.1601 0.0004 0.25% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1605 0.1605 0.1601 0.1601 0.0004 0.25% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1053 1.1053 1.1031 1.1031 0.0022 0.20% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9702 1.0473 0.9683 1.0454 0.0021 0.20% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7889 0.7889 0.7876 0.7876 0.0013 0.17% 开放 开放 购买
9 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0100 1.1600 1.0090 1.1590 0.0012 0.10% -- -- 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0152 1.1694 1.0151 1.1693 0.0001 0.01% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 340008 兴全有机增长混合 档案 2.06571 1.00% 2.0591 0.68% 0.32% 2.0452 购买
2 001712 东方红优势精选混合 档案 1.09970 0.71% 1.1040 1.10% -0.39% 1.0920 购买
3 217019 深TMT联接A 档案 1.40184 0.71% 1.4010 0.65% 0.06% 1.3920 购买
4 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 1.05468 0.70% 1.0574 0.95% -0.25% 1.0474 购买
5 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 1.00760 0.66% 1.0110 1.00% -0.34% 1.0010 购买
6 100060 富国高新技术产业混合 档案 1.66578 0.65% 1.6590 0.24% 0.41% 1.6550 购买
7 630011 华商主题精选混合 档案 1.79232 0.64% 1.7920 0.62% 0.02% 1.7810 购买
8 000654 华商新锐产业混合 档案 1.40052 0.61% 1.3970 0.36% 0.25% 1.3920 购买
9 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.07274 0.60% 1.0721 0.54% 0.06% 1.0663 购买
10 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.43437 0.57% 1.4337 0.52% 0.05% 1.4263 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.17446 -1.22% 1.1750 -1.18% -0.04% 1.1890 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.04646 -0.72% 1.0460 -0.76% 0.04% 1.0540 购买
3 519656 银河灵活配置混合A 档案 1.82698 -0.38% 1.8310 -0.16% -0.22% 1.8340 购买
4 519657 银河灵活配置混合C 档案 1.80606 -0.38% 1.8090 -0.22% -0.16% 1.8130 购买
5 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.19286 -0.35% 1.1926 -0.38% 0.03% 1.1971 购买
6 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.18837 -0.35% 1.1881 -0.38% 0.03% 1.1926 购买
7 000767 华富国泰民安灵活配置混合 档案 1.04340 -0.34% 1.0450 -0.19% -0.15% 1.0470 购买
8 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.08265 -0.34% 1.0826 -0.34% 0.00% 1.0863 购买
9 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 1.09967 -0.30% 1.1000 -0.27% -0.03% 1.1030 购买
10 160135 高铁基金 档案 1.10854 -0.29% 1.1086 -0.29% 0.00% 1.1118 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003854 汇安丰华混合A 公告 2017-03-23 49.89% 51.10% 51.51% 51.51% 51.51% 0.03% 51.51% 购买
2 001781 建信现代服务业股票 公告 2017-03-23 5.36% 5.97% 10.86% 7.77% 8.20% 0.56% 8.20% 购买
3 398011 中海分红增利混合 公告 2017-03-23 5.20% 10.80% 11.50% -6.87% -9.42% 2.15% 140.59% 购买
4 001574 中海混改红利混合 公告 2017-03-23 5.12% 10.23% 9.81% -11.23% -13.80% 2.13% -13.80% 购买
5 310358 申万菱信新经济混合 公告 2017-03-23 5.12% 9.00% 15.15% 21.66% 34.24% 0.60% 122.06% 购买
6 512010 医药ETF 公告 2017-03-23 4.49% 5.54% 11.22% 25.53% 61.78% -0.01% 43.26% 购买
7 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2017-03-23 4.28% 4.27% 4.27% 4.27% 4.27% 0.28% 4.27% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-03-21 4.15% 5.73% 15.45% 17.40% 18.02% -- 18.02% 购买
9 530011 建信内生动力混合 公告 2017-03-23 3.87% 5.92% 8.12% 11.82% 65.93% 0.60% 53.15% 购买
10 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 公告 2017-03-23 3.69% 8.46% 13.77% 13.51% 52.61% 0.97% 46.20% 购买
1 001781 建信现代服务业股票 公告 2017-03-23 5.36% 5.97% 10.86% 7.77% 8.20% 0.56% 8.20% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2017-03-23 4.49% 5.54% 11.22% 25.53% 61.78% -0.01% 43.26% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-03-21 4.15% 5.73% 15.45% 17.40% 18.02% -- 18.02% 购买
4 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 公告 2017-03-23 3.69% 8.46% 13.77% 13.51% 52.61% 0.97% 46.20% 购买
5 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-03-23 3.65% 4.90% 6.92% 6.92% 6.92% 0.03% 6.92% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2017-03-23 3.65% 4.86% 6.83% 6.83% 6.83% 0.02% 6.83% 购买
7 000793 工银高端制造股票 公告 2017-03-23 3.56% 6.23% 4.88% 10.03% 7.50% 1.03% 7.50% 购买
8 161725 招商中证白酒 公告 2017-03-23 3.52% 6.14% 23.04% 52.16% 22.37% -1.18% 22.37% 购买
9 399011 中海医疗保健 公告 2017-03-23 3.43% 3.59% 5.65% 6.16% 75.84% 0.30% 77.78% 购买
10 000592 建信改革红利股票 公告 2017-03-23 3.36% 4.29% 10.36% 9.87% 97.00% 0.46% 97.00% 购买
1 003819 广发景华纯债 公告 2017-03-23 0.94% 1.47% 2.46% 2.78% 2.78% 0.01% 2.78% 购买
2 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
3 000182 景顺长城四季金利债券C 公告 2017-03-23 0.81% 0.99% 2.09% 3.02% 21.85% 0.54% 25.16% 购买
4 000181 景顺长城四季金利债券A 公告 2017-03-23 0.80% 0.98% 2.25% 3.46% 23.25% 0.62% 26.84% 购买
5 000341 嘉实新兴市场C2 公告 2017-03-22 0.74% 0.65% 3.73% 7.21% 13.68% -- 14.59% 购买
6 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元) 公告 2017-03-22 0.71% 0.00% 0.92% -1.20% -1.20% -- -1.20% 购买
7 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2017-03-17 0.67% 0.67% 1.34% 0.67% 0.67% -- 0.67% 购买
8 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
9 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2017-03-22 0.60% 0.60% -1.40% 4.66% 9.91% -- 9.91% 购买
10 100035 富国优化增强债券A 公告 2017-03-23 0.60% 0.40% 0.60% -1.43% 37.76% -0.07% 60.75% 购买
1 003854 汇安丰华混合A 公告 2017-03-23 49.89% 51.10% 51.51% 51.51% 51.51% 0.03% 51.51% 购买
2 398011 中海分红增利混合 公告 2017-03-23 5.20% 10.80% 11.50% -6.87% -9.42% 2.15% 140.59% 购买
3 001574 中海混改红利混合 公告 2017-03-23 5.12% 10.23% 9.81% -11.23% -13.80% 2.13% -13.80% 购买
4 310358 申万菱信新经济混合 公告 2017-03-23 5.12% 9.00% 15.15% 21.66% 34.24% 0.60% 122.06% 购买
5 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2017-03-23 4.28% 4.27% 4.27% 4.27% 4.27% 0.28% 4.27% 购买
6 530011 建信内生动力混合 公告 2017-03-23 3.87% 5.92% 8.12% 11.82% 65.93% 0.60% 53.15% 购买
7 210005 金鹰主题优势混合 公告 2017-03-23 3.60% 6.43% 10.18% -8.54% 55.04% 0.46% 9.30% 购买
8 530016 建信恒稳价值混合 公告 2017-03-23 3.46% 6.56% 10.83% 13.06% 62.26% 0.11% 101.95% 购买
9 000551 信诚幸福消费混合 公告 2017-03-23 3.42% 5.19% 5.43% 7.53% 78.50% 0.68% 78.50% 购买
10 240020 华宝兴业医药生物 公告 2017-03-23 3.36% 4.18% 8.95% 7.24% 24.90% 0.00% 96.08% 购买
1 512010 医药ETF 公告 2017-03-23 4.49% 5.54% 11.22% 25.53% 61.78% -0.01% 43.26% 购买
2 512210 景顺食品 公告 2017-03-23 3.04% 3.44% 11.62% 27.97% 55.95% -0.22% 55.95% 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-03-23 2.98% 3.81% 8.41% 14.26% 47.71% -0.07% 41.80% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-03-23 2.90% 3.31% 12.38% 26.64% 71.81% -0.26% 62.82% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-03-23 2.75% 2.83% 11.38% 25.83% 67.63% -0.21% 67.63% 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-03-23 2.66% 4.38% 9.49% 17.46% 55.53% 0.24% 63.10% 购买
7 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-03-23 2.46% 2.75% 6.49% 11.88% 46.32% -0.08% 47.40% 购买
8 512230 景顺医药 公告 2017-03-23 2.45% 2.71% 6.51% 11.37% 35.56% -0.07% 35.56% 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-03-23 2.44% 2.73% 6.52% 11.35% 47.55% -0.07% 47.55% 购买
10 159946 全指消费 公告 2017-03-23 1.77% 2.21% 7.51% 23.83% 6.18% -0.15% 6.18% 购买
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 公告 2017-03-23 3.65% 4.90% 6.92% 6.92% 6.92% 0.03% 6.92% 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 公告 2017-03-23 3.65% 4.86% 6.83% 6.83% 6.83% 0.02% 6.83% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-03-23 2.99% 5.71% 11.59% 20.79% 67.55% 0.00% 561.22% 购买
4 165525 基建工程 公告 2017-03-23 2.72% 2.39% 8.44% 19.76% 29.58% 0.16% 29.58% 购买
5 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-03-22 2.70% 0.84% 8.56% 3.73% 0.00% -- -27.70% 购买
6 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2017-03-23 2.65% 8.78% 10.26% 0.05% 106.10% 0.49% 106.10% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-22 2.63% 1.46% 9.08% 3.82% -7.68% -- -37.50% 购买
8 161005 富国天惠成长混合(LOF) 公告 2017-03-23 2.47% 4.96% 7.19% 14.18% 95.31% 0.78% 866.96% 购买
9 160635 医药基金 公告 2017-03-23 2.29% 2.50% 5.99% 2.50% 2.50% -0.10% 2.50% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-22 2.22% 0.41% 7.42% 4.68% 5.58% -- -26.20% 购买
1 002380 工银香港中小盘美元 公告 2017-03-21 4.15% 5.73% 15.45% 17.40% 18.02% -- 18.02% 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2017-03-22 2.75% 3.18% 14.29% 23.32% 23.20% -- 23.20% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-03-22 2.70% 0.84% 8.56% 3.73% 0.00% -- -27.70% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-22 2.63% 1.46% 9.08% 3.82% -7.68% -- -37.50% 购买
5 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2017-03-22 2.60% 3.16% 13.46% 19.75% 15.12% -- 34.00% 购买
6 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2017-03-22 2.52% 0.87% 8.23% 4.09% 0.49% -- -11.80% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-22 2.22% 0.41% 7.42% 4.68% 5.58% -- -26.20% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2017-03-22 2.20% 3.03% 12.95% 21.18% 12.85% -- 40.82% 购买
9 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2017-03-22 2.13% 1.92% 12.59% 25.76% 14.06% -- -4.30% 购买
10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 公告 2017-03-22 2.12% 2.43% 12.88% 20.32% 23.18% -- -32.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0493 4.0503 1.0430 4.0440 0.0332 0.60% 0.983 -6.32% 2017-07-04
2 500058 基金银丰 公告 1.0330 3.7110 1.0310 3.7090 0.0094 0.19% 0.960 -7.07% 2017-08-14
1 150206 鹏华国防B 公告 0.4560 1.2070 0.4460 1.2050 0.01 2.24% 0.464 4.04% --
2 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.1051 0.3332 1.0852 0.3272 0.01 1.83% 1.050 -3.24% --
3 502028 鹏华新丝路分级B 公告 0.7910 0.7910 0.7770 0.7770 0.01 1.80% 0.740 -4.76% --
4 150298 互联基金B 公告 0.4861 0.4861 0.4777 0.4777 0.01 1.76% 0.462 -3.29% --
5 150023 深成指B 公告 0.1843 0.1843 0.1812 0.1812 0.00 1.71% 0.391 115.78% --
6 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.3620 2.0880 0.3560 2.0860 0.00 1.69% 0.355 -0.28% --
7 150332 建信网金融分级B 公告 0.4820 0.4820 0.4752 0.4752 0.01 1.43% 0.422 -11.20% --
8 150336 军工股B 公告 0.5870 0.5870 0.5790 0.5790 0.01 1.38% 0.574 -0.86% --
9 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4430 0.4430 0.4370 0.4370 0.01 1.37% 0.445 1.83% --
10 150250 招商中证银行B 公告 0.7720 0.7720 0.7620 0.7620 0.01 1.31% 0.782 2.62% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004201 华夏财富宝货币B 公告 1.0089 5.3490% 0.77% 0.79% 0.79% 0.79% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 710502 富安达现金通货币B 公告 0.9328 5.2520% 0.83% 6.44% 11.19% 16.26% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 000343 华夏财富宝货币A 公告 0.9443 5.1030% 0.71% 6.56% 11.57% 14.35% 2013-10-25 限制大额 开放 购买
4 710501 富安达现金通货币A 公告 0.8656 4.9920% 0.78% 5.93% 10.39% 15.11% 2013-01-29 开放 开放 购买
5 320019 诺安货币B 公告 3.1622 4.6710% 0.73% 6.07% 10.84% 20.36% 2012-02-21 开放 开放 购买
6 000381 景顺长城景益货币B 公告 1.1072 4.6300% 0.80% 5.91% 10.71% 12.54% 2013-11-26 开放 开放 购买
7 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2323 4.5940% 1.04% 1.31% 1.31% 1.31% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
8 001010 易方达增金宝货币 公告 1.0689 4.5830% 0.86% 7.15% 7.83% 7.83% 2015-01-20 开放 开放 购买
9 320002 诺安货币A 公告 3.0982 4.4320% 0.68% 5.56% 10.04% 41.82% 2004-12-06 开放 开放 购买
10 001871 前海开源货币B 公告 1.4819 4.4180% 0.85% 3.85% 3.85% 3.85% 2015-09-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 001058 华夏银行30天债券B 1.0232 5.4500% 4.0881 5.5210% 16.72% 2012-10-24 开放 开放 购买
2 001057 华夏银行30天债券A 0.9580 5.2090% 4.0222 5.2800% 19.13% 2012-10-24 开放 开放 购买
3 000791 银华双月定期理财债券 1.0660 4.8250% 1.1305 4.7010% 9.22% 2014-09-05 开放 开放 购买
4 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3392 4.7720% 1.3745 4.7240% 15.76% 2012-10-25 限制大额 暂停 购买
5 270047 广发理财30天债券B 1.2254 4.6020% 1.1834 4.5040% 20.10% 2013-01-14 暂停 开放 购买
6 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.2812 4.5160% 1.2895 4.4650% 16.99% 2012-10-25 限制大额 暂停 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1154 4.4610% 1.0915 4.4780% 18.18% 2013-04-25 开放 开放 购买
8 472007 汇添富理财7天债券B 1.1508 4.4270% 1.1436 4.4200% 18.03% 2013-05-29 限制大额 开放 购买
9 270046 广发理财30天债券A 1.1459 4.3100% 1.1050 4.2110% 18.66% 2013-01-14 暂停 开放 购买
10 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.0631 4.2250% 1.0358 4.2350% 17.29% 2013-04-25 开放 开放 购买

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招商中证白酒指数

近1年收益率

53.91%

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鹏华酒分级

近1年收益率

49.69%

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银华富裕主题混合

近1年收益率

38.61%

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易方达消费行业

近1年收益率

39.20%

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新华泛资源优势混合

近1年收益率

35.55%

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收益宝

最近7日年化

4.45%

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理财宝

最近7日年化

4.41%

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