4.00%

南方天天利货币A7日年化收益率

4.31%

南方理财60天A7日年化收益率

5.10%

万联111天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 551.09%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 369.30%

购买

金信民兴债券A

近2年 95.86%

购买

招商中证白酒 近3年108.12%

交银丰享收益债券A 近3年107.00%

中融新经济混合A 近3年102.02%

万家瑞兴混合 近3年88.71%

国泰纳斯达克100指数(QDII) 近3年80.30%

添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 4.10% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.10% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.1369 1.1369 0.9791 0.9791 0.1578 16.12% -- -- 购买
2 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.4860 1.4860 1.4040 1.4040 0.0820 5.84% 开放 开放 购买
3 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.2530 1.3280 1.1840 1.2590 0.0727 5.83% 开放 限制大额 购买
4 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.5270 1.5270 1.4430 1.4430 0.0840 5.82% 开放 开放 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.2550 1.3300 1.1870 1.2620 0.0717 5.73% 开放 限制大额 购买
6 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.6050 2.1810 1.5180 2.0940 0.1279 5.73% 开放 开放 购买
7 501005 精准医疗 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7858 0.7858 0.0409 5.20% 开放 开放 购买
8 501006 精准医C 档案 公告 0.8182 0.8182 0.7778 0.7778 0.0404 5.19% 开放 开放 购买
9 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0034 1.0034 0.0512 5.10% 开放 开放 购买
10 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.7450 0.7450 0.7090 0.7090 0.0360 5.08% 开放 开放 购买
1 399011 中海医疗保健 档案 公告 1.6050 2.1810 1.5180 2.0940 0.1279 5.73% 开放 开放 购买
2 501005 精准医疗 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7858 0.7858 0.0409 5.20% 开放 开放 购买
3 501006 精准医C 档案 公告 0.8182 0.8182 0.7778 0.7778 0.0404 5.19% 开放 开放 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0034 1.0034 0.0512 5.10% 开放 开放 购买
5 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.0765 1.0765 1.0249 1.0249 0.0516 5.03% 开放 开放 购买
6 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 档案 公告 0.9593 0.9593 0.9154 0.9154 0.0439 4.80% 开放 开放 购买
7 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 档案 公告 0.9617 0.9617 0.9177 0.9177 0.0440 4.79% 开放 开放 购买
8 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.1380 1.1380 1.0870 1.0870 0.0510 4.69% 开放 开放 购买
9 005303 嘉实医药健康股票A 档案 公告 0.9600 0.9600 0.9178 0.9178 0.0422 4.60% 开放 开放 购买
10 005304 嘉实医药健康股票C 档案 公告 0.9535 0.9535 0.9116 0.9116 0.0419 4.60% 开放 开放 购买
1 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.1369 1.1369 0.9791 0.9791 0.1578 16.12% -- -- 购买
2 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.7700 1.7700 1.7200 1.7200 0.0500 2.91% 开放 暂停 购买
3 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9675 0.9675 0.9551 0.9551 0.0124 1.30% 开放 开放 购买
4 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.1920 1.4040 1.1790 1.3910 0.0154 1.10% 开放 开放 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.2300 1.4420 1.2170 1.4290 0.0154 1.07% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 0.9100 0.9100 0.9010 0.9010 0.0090 1.00% 开放 开放 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.1960 2.2930 2.1790 2.2760 0.0184 0.78% 开放 开放 购买
8 005246 国泰可转债债券 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9380 0.9380 0.0072 0.77% 开放 开放 购买
9 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0480 1.0580 1.0400 1.0500 0.0081 0.77% 开放 开放 购买
10 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.2400 2.3550 2.2230 2.3380 0.0187 0.76% 开放 开放 购买
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.4860 1.4860 1.4040 1.4040 0.0820 5.84% 开放 开放 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.2530 1.3280 1.1840 1.2590 0.0727 5.83% 开放 限制大额 购买
3 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.5270 1.5270 1.4430 1.4430 0.0840 5.82% 开放 开放 购买
4 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.2550 1.3300 1.1870 1.2620 0.0717 5.73% 开放 限制大额 购买
5 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.7450 0.7450 0.7090 0.7090 0.0360 5.08% 开放 开放 购买
6 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.0857 1.0857 1.0361 1.0361 0.0496 4.79% 开放 开放 购买
7 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.1500 1.1500 1.0980 1.0980 0.0520 4.74% 开放 开放 购买
8 001417 汇添富医疗服务混合 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9760 0.9760 0.0460 4.71% 开放 开放 购买
9 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 档案 公告 1.2200 1.2850 1.1660 1.2310 0.0566 4.63% 开放 开放 购买
10 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 档案 公告 1.3670 1.4320 1.3070 1.3720 0.0626 4.59% 开放 开放 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 1.7018 1.7018 1.6314 1.6314 0.0704 4.32% 开放 开放 购买
2 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4440 1.4440 0.0530 3.67% 开放 开放 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.0368 2.0368 1.9657 1.9657 0.0711 3.62% 开放 开放 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 2.0499 2.0499 1.9787 1.9787 0.0712 3.60% 开放 开放 购买
5 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.4937 1.4937 1.4420 1.4420 0.0517 3.59% 开放 开放 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.4766 1.4766 1.4266 1.4266 0.0500 3.50% 开放 开放 购买
7 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.1272 2.1272 2.0571 2.0571 0.0701 3.41% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8216 1.8216 1.7631 1.7631 0.0585 3.32% 开放 开放 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.4986 1.4826 4.3550 1.4353 0.0473 3.30% 开放 开放 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.2583 1.2583 1.2189 1.2189 0.0394 3.23% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7858 0.7858 0.0409 5.20% 开放 开放 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.8960 1.4360 0.8570 1.3970 0.0618 4.55% 开放 开放 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9310 0.9310 0.0360 3.87% 开放 开放 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8794 0.8794 0.8494 0.8494 0.0300 3.53% 开放 开放 购买
5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8827 0.8827 0.8527 0.8527 0.0300 3.52% 开放 开放 购买
6 160635 医药基金 档案 公告 1.0150 0.9210 0.9820 0.8910 0.0330 3.36% 开放 开放 购买
7 501009 生物科技 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0252 1.0252 0.0341 3.33% 开放 开放 购买
8 501010 生物科C 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0279 1.0279 0.0342 3.33% 开放 开放 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1850 3.9130 1.1500 3.8780 0.2412 3.04% 开放 开放 购买
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 档案 公告 0.9584 1.8034 0.9307 1.7757 0.0544 2.98% 开放 开放 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3775 1.3775 1.3401 1.3401 0.0374 2.79% -- -- 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.3778 1.3778 1.3404 1.3404 0.0374 2.79% 开放 开放 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1237 1.1237 1.0954 1.0954 0.0283 2.58% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1238 1.1238 1.0955 1.0955 0.0283 2.58% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 开放 开放 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9324 0.9324 0.9234 0.9234 0.0090 0.97% -- -- 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1712 0.1712 0.1696 0.1696 0.0016 0.94% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1712 0.1712 0.1696 0.1696 0.0016 0.94% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2173 0.2173 0.2160 0.2160 0.0013 0.60% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2173 0.2173 0.2160 0.2160 0.0013 0.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 1.49113 6.21% 1.4860 5.84% 0.37% 1.4040 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 1.53182 6.16% 1.5270 5.82% 0.34% 1.4430 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.25080 5.37% 1.2550 5.73% -0.36% 1.1870 购买
4 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 1.05698 5.34% 1.0546 5.10% 0.24% 1.0034 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.24724 5.34% 1.2530 5.83% -0.49% 1.1840 购买
6 001417 汇添富医疗服务混合 档案 1.02776 5.30% 1.0220 4.71% 0.59% 0.9760 购买
7 002862 金信量化精选 档案 0.83981 4.85% 0.8340 4.12% 0.73% 0.8010 购买
8 004851 广发医疗保健股票 档案 1.13842 4.85% 1.1341 4.45% 0.40% 1.0858 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.17579 4.79% 1.1710 4.37% 0.42% 1.1220 购买
10 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 0.74248 4.72% 0.7450 5.08% -0.36% 0.7090 购买
1 004100 鹏华安益增强混合 档案 1.08583 -0.31% 1.0881 -0.10% -0.21% 1.0892 购买
2 005483 博时创新驱动混合C 档案 0.90129 -0.29% 0.9031 -0.09% -0.20% 0.9039 购买
3 005482 博时创新驱动混合A 档案 0.90542 -0.28% 0.9072 -0.09% -0.19% 0.9080 购买
4 162416 香港本地 档案 1.01969 -0.17% 1.0156 -0.57% 0.40% 1.0214 购买
5 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 1.06587 -0.14% 1.0670 -0.04% -0.10% 1.0674 购买
6 040035 华安逆向策略混合 档案 2.22282 -0.14% 2.2520 1.17% -1.31% 2.2260 购买
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 档案 1.03122 -0.14% 1.0321 -0.06% -0.08% 1.0327 购买
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 档案 1.05349 -0.14% 1.0544 -0.06% -0.08% 1.0550 购买
9 000186 华泰柏瑞季季红债券 档案 1.04643 -0.13% 1.0470 -0.08% -0.05% 1.0478 购买
10 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 档案 1.16433 -0.13% 1.1654 -0.04% -0.09% 1.1659 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003204 财通收益增强债券C 公告 2018-08-21 15.81% 15.62% 14.01% 13.12% 13.69% 16.12% 13.69% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-08-20 4.67% 2.47% 15.38% 10.15% 28.73% -- 49.15% 购买
3 160140 美国REIT 公告 2018-08-20 3.22% 5.23% 19.34% 7.79% 7.79% -- 7.79% 购买
4 160141 美国REC 公告 2018-08-20 3.22% 5.21% 19.23% 7.47% 7.47% -- 7.47% 购买
5 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-20 3.12% 5.81% 19.98% 8.12% 15.36% -- 58.50% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-20 3.11% 5.29% 20.23% 9.04% 22.62% -- 58.17% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-08-20 2.96% 3.70% 11.56% 5.94% 14.08% -- 42.28% 购买
8 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-08-20 2.86% 4.90% 17.17% 16.14% 16.14% -- 16.14% 购买
9 320021 诺安双利债券 公告 2018-08-21 2.79% 6.37% 9.80% 26.34% 27.61% 2.91% 77.00% 购买
10 005614 上投摩根富时REITs美元现钞 公告 2018-08-20 2.74% 3.30% 8.68% 6.96% 6.96% -- 6.96% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-20 3.22% 5.23% 19.34% 7.79% 7.79% -- 7.79% 购买
2 160141 美国REC 公告 2018-08-20 3.22% 5.21% 19.23% 7.47% 7.47% -- 7.47% 购买
3 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-20 3.12% 5.81% 19.98% 8.12% 15.36% -- 58.50% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-20 3.11% 5.29% 20.23% 9.04% 22.62% -- 58.17% 购买
5 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-08-20 2.96% 3.70% 11.56% 5.94% 14.08% -- 42.28% 购买
6 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2018-08-20 1.91% 3.26% 11.92% 18.38% 40.87% -- 107.35% 购买
7 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-08-21 1.71% 1.46% -7.53% -4.96% -4.96% 1.92% -4.96% 购买
8 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-08-21 1.71% 1.42% -7.62% -5.22% -5.22% 1.91% -5.22% 购买
9 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 公告 2018-08-20 1.68% 3.49% 12.58% 15.21% 32.51% -- 94.43% 购买
10 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2018-08-20 1.66% 4.69% 15.17% 16.08% 22.59% -- 62.07% 购买
1 003204 财通收益增强债券C 公告 2018-08-21 15.81% 15.62% 14.01% 13.12% 13.69% 16.12% 13.69% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-08-21 2.79% 6.37% 9.80% 26.34% 27.61% 2.91% 77.00% 购买
3 000676 中海惠祥分级债券B 公告 2018-08-21 1.04% 3.94% 9.05% 10.03% 6.15% 0.21% 17.51% 购买
4 000674 中海惠祥分级债券 公告 2018-08-21 0.93% 3.94% 9.05% 9.61% 4.56% 0.21% 12.57% 购买
5 166904 民生加银平稳添利债券A 公告 2018-08-21 0.86% 0.86% 1.83% 5.05% 17.56% 0.10% 46.24% 购买
6 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-08-17 0.81% 5.49% 7.30% 0.40% 0.00% -- 0.00% 购买
7 166905 民生加银平稳添利债券C 公告 2018-08-21 0.77% 0.77% 1.64% 4.56% 16.09% 0.00% 43.25% 购买
8 004803 益民信用增利纯债一年A 公告 2018-08-17 0.63% 2.42% 2.05% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
9 004804 益民信用增利纯债一年C 公告 2018-08-17 0.62% 2.39% 1.94% 2.38% 2.38% -- 2.38% 购买
10 003260 博时利发纯债债券 公告 2018-08-21 0.53% 2.97% 3.85% 5.98% 5.00% 0.08% 5.00% 购买
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-08-20 4.67% 2.47% 15.38% 10.15% 28.73% -- 49.15% 购买
2 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
3 004146 上投摩根安泽回报混合A 公告 2018-08-21 2.14% 1.61% 0.29% 3.89% 6.89% 0.93% 6.89% 购买
4 005902 诺安汇利混合C 公告 2018-08-21 2.09% 2.12% 2.10% 2.10% 2.10% 0.06% 2.10% 购买
5 004144 上投摩根安丰回报混合A 公告 2018-08-21 2.05% 1.51% 0.20% 3.74% 6.74% 0.89% 6.74% 购买
6 005301 前海开源景鑫混合A 公告 2018-08-21 1.80% 2.83% 2.81% 7.22% 7.22% 0.69% 7.22% 购买
7 005302 前海开源景鑫混合C 公告 2018-08-21 1.79% 2.84% 2.79% 7.20% 7.20% 0.68% 7.20% 购买
8 003490 长盛盛平混合A 公告 2018-08-21 1.57% 3.72% -0.03% 1.29% 6.46% 0.03% 6.46% 购买
9 003491 长盛盛平混合C 公告 2018-08-21 1.57% 2.44% -2.79% -1.65% 3.19% 0.03% 3.19% 购买
10 001198 东方惠新灵活配置混合A 公告 2018-08-21 1.43% -0.75% -3.36% -2.00% 7.78% 0.02% 10.45% 购买
1 513500 博时标普500ETF 公告 2018-08-20 1.39% 3.55% 13.34% 21.50% 52.80% -- 82.21% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-08-21 0.60% -2.78% -12.01% -14.35% 2.56% 1.72% 64.78% 购买
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-08-21 0.49% -1.21% -10.19% -7.83% 15.31% 1.16% 66.40% 购买
4 512770 华夏战略新兴成指ETF 公告 2018-08-21 0.46% 0.49% 0.50% 0.50% 0.50% 2.15% 0.50% 购买
5 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-08-21 0.36% -1.43% -11.60% -12.13% 2.09% 1.16% 60.72% 购买
6 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2018-08-21 0.34% -1.47% -11.76% -12.79% -0.81% 1.16% 42.24% 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-08-21 0.34% -1.13% -9.26% -6.33% 16.99% 1.13% 58.77% 购买
8 512900 证券基金 公告 2018-08-21 0.30% -3.45% -19.35% -30.66% -30.85% 0.60% -30.85% 购买
9 512000 券商ETF 公告 2018-08-21 0.28% -3.52% -19.20% -30.66% -31.47% 0.59% -31.47% 购买
10 512880 证券ETF 公告 2018-08-21 0.28% -3.55% -19.59% -31.03% -27.98% 0.61% -27.98% 购买
1 160140 美国REIT 公告 2018-08-20 3.22% 5.23% 19.34% 7.79% 7.79% -- 7.79% 购买
2 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2018-08-21 1.71% 1.46% -7.53% -4.96% -4.96% 1.92% -4.96% 购买
3 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2018-08-21 1.71% 1.42% -7.62% -5.22% -5.22% 1.91% -5.22% 购买
4 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-08-20 1.65% -0.01% 0.60% 0.60% 0.60% -- 0.60% 购买
5 161126 标普医药 公告 2018-08-20 1.54% 4.27% 15.32% 18.12% 26.96% -- 26.96% 购买
6 161125 标普500 公告 2018-08-20 1.34% 3.36% 12.74% 20.70% 23.55% -- 23.55% 购买
7 162415 美国消费 公告 2018-08-20 0.89% 2.07% 14.74% 29.62% 47.90% -- 47.90% 购买
8 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-08-20 0.75% 0.51% 6.43% 25.85% 39.74% -- 39.74% 购买
9 501301 香港大盘 公告 2018-08-21 0.47% 0.39% -5.25% 8.29% 15.03% 0.74% 15.03% 购买
10 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 公告 2018-08-21 0.42% -0.41% 0.10% -0.21% 1.58% 0.31% 12.43% 购买
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2018-08-20 4.67% 2.47% 15.38% 10.15% 28.73% -- 49.15% 购买
2 160140 美国REIT 公告 2018-08-20 3.22% 5.23% 19.34% 7.79% 7.79% -- 7.79% 购买
3 160141 美国REC 公告 2018-08-20 3.22% 5.21% 19.23% 7.47% 7.47% -- 7.47% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-08-20 3.12% 5.81% 19.98% 8.12% 15.36% -- 58.50% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-08-20 3.11% 5.29% 20.23% 9.04% 22.62% -- 58.17% 购买
6 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-08-20 2.96% 3.70% 11.56% 5.94% 14.08% -- 42.28% 购买
7 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-08-20 2.86% 4.90% 17.17% 16.14% 16.14% -- 16.14% 购买
8 005614 上投摩根富时REITs美元现钞 公告 2018-08-20 2.74% 3.30% 8.68% 6.96% 6.96% -- 6.96% 购买
9 005615 上投摩根富时REITs美元现汇 公告 2018-08-20 2.74% 3.30% 8.68% 6.96% 6.96% -- 6.96% 购买
10 096001 大成标普500等权重指数QDII 公告 2018-08-20 1.91% 3.26% 11.92% 18.38% 40.87% -- 107.35% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.5530 1.6469 0.4953 1.5892 0.1208 11.65% 0.596 20.33% --
2 150326 高铁B端 公告 0.3743 0.0741 0.3395 0.0672 0.0069 10.25% 0.387 13.99% --
3 150262 医疗B 公告 0.7367 0.0279 0.6688 0.0253 0.0026 10.15% 0.780 16.63% --
4 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 0.3790 -0.3390 0.3450 -0.3730 0.0096 9.86% 0.481 39.42% --
5 502058 广发医疗指数分级B 公告 0.9159 0.2617 0.8406 0.2402 0.0215 8.96% 0.936 11.35% --
6 150284 生物B级 公告 0.7164 0.7164 0.6587 0.6587 0.0577 8.76% 0.820 24.49% --
7 150230 酒B 公告 0.6320 1.5660 0.5820 1.5160 0.0967 8.59% 0.710 21.99% --
8 150294 高铁B级 公告 0.4848 0.0598 0.4471 0.0551 0.0046 8.43% -- -- --
9 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7160 1.7460 0.6640 1.6940 0.1056 7.83% 0.707 6.48% --
10 150220 健康B 公告 0.6380 0.6380 0.5920 0.5920 0.0460 7.77% 0.603 1.86% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001992 农银天天利货币B 公告 0.9546 5.3610% 2.70% 7.74% 9.61% 9.61% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
2 001991 农银天天利货币A 公告 0.8885 5.1070% 2.54% 7.23% 8.92% 8.92% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
3 004120 国富安享货币 公告 0.9171 4.7050% 2.62% 5.20% 5.20% 5.20% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.8298 4.6420% 2.65% 7.79% 10.12% 12.62% 2014-11-20 开放 开放 购买
5 002325 南方日添益E 公告 0.9230 4.3920% 2.63% 8.08% 8.61% 8.61% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.9615 4.3900% 2.85% 8.62% 11.32% 15.04% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
7 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 0.9615 4.3900% 2.85% 8.62% 11.32% 15.04% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
8 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 0.7636 4.3900% 2.49% 7.28% 9.33% 11.62% 2014-11-20 开放 开放 购买
9 003264 新华活期添利货币B 公告 1.2792 4.2900% 2.85% 8.34% 8.34% 8.34% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
10 002324 南方日添益A 公告 0.8935 4.2880% 2.56% 7.72% 9.07% 9.07% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 217026 招商理财7天债券B 1.2591 4.7440% 1.2683 4.7550% 25.73% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 380011 中银理财30天债券B 1.6009 4.6480% 1.3752 4.4360% 25.39% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 1.1240 4.5980% 1.1418 4.6020% 29.33% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
4 217025 招商理财7天债券A 1.1857 4.4480% 1.1909 4.4550% 23.67% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2032 4.4380% 1.2000 4.4470% 6.40% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B 1.2682 4.3900% 1.1385 4.5230% 24.69% 2013-06-20 暂停 开放 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 1.2024 4.3890% 1.2099 4.4020% 30.19% 2012-05-09 开放 开放 购买
8 001041 南方理财60天E类 1.0585 4.3580% 1.0763 4.3620% 14.04% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
9 380010 中银理财30天债券A 1.5192 4.3570% 1.2967 4.1480% 23.40% 2013-01-31 限制大额 开放 购买
10 270047 广发理财30天债券B 1.2150 4.3480% 1.2006 4.3370% 28.13% 2013-01-14 限制大额 开放 购买

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