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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510580 易方达中证500ETF 档案 公告 2.3201 0.8866 0.5652 0.8709 2.7042 310.49% 开放 开放 购买
2 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.7877 0.7877 0.7396 0.7396 0.0481 6.50% 开放 开放 购买
3 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.7846 0.7846 0.7368 0.7368 0.0478 6.49% 开放 开放 购买
4 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 1.6686 1.8816 1.5702 1.7832 0.1194 6.27% 开放 开放 购买
5 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 1.6370 1.6370 1.5405 1.5405 0.0965 6.26% 开放 开放 购买
6 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 0.9600 0.9600 0.9040 0.9040 0.0560 6.19% 开放 开放 购买
7 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9230 0.9230 0.0570 6.18% 开放 开放 购买
8 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.7613 0.7613 0.7185 0.7185 0.0428 5.96% 开放 开放 购买
9 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.7446 0.7446 0.7027 0.7027 0.0419 5.96% 开放 开放 购买
10 350002 天治低碳经济混合 档案 公告 0.9026 3.4276 0.8575 3.3825 0.1639 5.26% 开放 开放 购买
1 510580 易方达中证500ETF 档案 公告 2.3201 0.8866 0.5652 0.8709 2.7042 310.49% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4820 0.4820 0.4592 0.4592 0.0228 4.97% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5366 0.5366 0.5113 0.5113 0.0253 4.95% 开放 开放 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5563 0.5563 0.5307 0.5307 0.0256 4.82% 开放 开放 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.1693 0.4187 1.1156 0.3995 0.0192 4.81% 开放 开放 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.5372 0.5372 0.5126 0.5126 0.0246 4.80% 开放 开放 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5461 1.4523 0.5211 1.4365 0.0402 4.80% 开放 开放 购买
8 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 档案 公告 0.4416 0.4416 0.4222 0.4222 0.0194 4.59% 开放 开放 购买
9 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 档案 公告 0.4541 0.4541 0.4342 0.4342 0.0199 4.58% 开放 开放 购买
10 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 0.8857 0.8857 0.8469 0.8469 0.0388 4.58% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.3810 1.6990 -- -- 0.0638 3.91% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.3370 1.6490 -- -- 0.0614 3.89% 暂停 暂停 购买
3 009512 天弘添利LOFE 档案 公告 1.0574 1.1174 1.0348 1.0948 0.0236 2.18% 开放 限制大额 购买
4 164206 天弘添利LOFC 档案 公告 1.2202 1.9047 1.1942 1.8787 0.0291 2.18% 开放 限制大额 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.0959 1.0959 1.0735 1.0735 0.0224 2.09% 开放 开放 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.0885 1.0885 1.0663 1.0663 0.0222 2.08% 开放 开放 购买
7 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.2950 1.2950 1.2700 1.2700 0.0250 1.97% 开放 开放 购买
8 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.2490 1.2490 1.2250 1.2250 0.0240 1.96% 开放 开放 购买
9 002405 光大保德信中高等级债券A 档案 公告 1.1948 1.2354 1.1718 1.2124 0.0238 1.96% 开放 开放 购买
10 002406 光大保德信中高等级债券C 档案 公告 1.1619 1.2020 1.1396 1.1797 0.0231 1.96% 开放 开放 购买
1 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.7877 0.7877 0.7396 0.7396 0.0481 6.50% 开放 开放 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.7846 0.7846 0.7368 0.7368 0.0478 6.49% 开放 开放 购买
3 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 1.6686 1.8816 1.5702 1.7832 0.1194 6.27% 开放 开放 购买
4 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 1.6370 1.6370 1.5405 1.5405 0.0965 6.26% 开放 开放 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 0.9600 0.9600 0.9040 0.9040 0.0560 6.19% 开放 开放 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9230 0.9230 0.0570 6.18% 开放 开放 购买
7 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.7613 0.7613 0.7185 0.7185 0.0428 5.96% 开放 开放 购买
8 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.7446 0.7446 0.7027 0.7027 0.0419 5.96% 开放 开放 购买
9 350002 天治低碳经济混合 档案 公告 0.9026 3.4276 0.8575 3.3825 0.1639 5.26% 开放 开放 购买
10 000531 东吴阿尔法混合A 档案 公告 0.9681 0.9681 0.9202 0.9202 0.0479 5.21% 开放 开放 购买
1 510580 易方达中证500ETF 档案 公告 2.3201 0.8866 0.5652 0.8709 2.7042 310.49% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4820 0.4820 0.4592 0.4592 0.0228 4.97% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5366 0.5366 0.5113 0.5113 0.0253 4.95% 开放 开放 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5563 0.5563 0.5307 0.5307 0.0256 4.82% 开放 开放 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.1693 0.4187 1.1156 0.3995 0.0192 4.81% 开放 开放 购买
6 561100 富国中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6672 0.6672 0.6421 0.6421 0.0251 3.91% 开放 开放 购买
7 561310 国泰中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6118 0.6118 0.5889 0.5889 0.0229 3.89% 开放 开放 购买
8 561600 平安中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6416 0.6416 0.6176 0.6176 0.0240 3.89% 开放 开放 购买
9 562950 易方达中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6308 0.6308 0.6072 0.6072 0.0236 3.89% 开放 开放 购买
10 159779 招商中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.5968 0.5968 0.5745 0.5745 0.0223 3.88% 开放 开放 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 0.9252 0.9252 0.8816 0.8816 0.0436 4.95% 开放 开放 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3508 0.3508 0.3343 0.3343 0.0165 4.94% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5461 1.4523 0.5211 1.4365 0.0402 4.80% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5589 1.4146 0.5345 1.3902 0.0390 4.57% 开放 开放 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3251 1.1366 0.3118 1.1283 0.0215 4.27% 开放 开放 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.5742 0.5742 0.5513 0.5513 0.0229 4.15% 开放 开放 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.3520 3.1800 0.3390 3.1670 0.2010 3.83% 开放 开放 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0321 1.0321 0.0376 3.64% 开放 开放 购买
9 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.8606 1.4826 0.8310 1.4530 0.0400 3.56% 开放 暂停 购买
10 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 0.7156 0.8344 0.6916 0.8064 0.0240 3.47% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.5094 6.2994 4.3812 6.1712 0.1282 2.93% 开放 限制大额 购买
2 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9238 0.9238 0.9004 0.9004 0.0234 2.60% 开放 限制大额 购买
3 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9181 0.9181 0.8948 0.8948 0.0233 2.60% 开放 限制大额 购买
4 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.6285 0.6285 0.6128 0.6128 0.0157 2.56% 开放 限制大额 购买
5 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.6246 0.6246 0.6090 0.6090 0.0156 2.56% 开放 限制大额 购买
6 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9124 0.9124 0.8898 0.8898 0.0226 2.54% 开放 开放 购买
7 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9045 0.9045 0.8821 0.8821 0.0224 2.54% 开放 开放 购买
8 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0327 1.0327 0.0260 2.52% 开放 开放 购买
9 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6379 0.6379 0.6222 0.6222 0.0157 2.52% 开放 限制大额 购买
10 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9244 0.9244 0.9017 0.9017 0.0227 2.52% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 510580 易方达中证500ETF 公告 2024-08-30 312.39% 298.64% 256.99% 230.50% 179.46% 310.49% 257.51% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 006010 国融融银C 公告 2024-08-30 8.05% -0.74% -13.59% -28.85% -63.23% 1.14% -64.74% 购买
4 006009 国融融银A 公告 2024-08-30 8.03% -0.73% -13.56% -28.71% -63.02% 1.15% -64.25% 购买
5 013851 中信建投低碳成长混合A 公告 2024-08-30 7.98% 1.43% -9.50% -31.82% -50.20% 0.99% -50.20% 购买
6 013852 中信建投低碳成长混合C 公告 2024-08-30 7.98% 1.40% -9.60% -32.09% -50.73% 1.00% -50.73% 购买
7 005537 中航新起航灵活配置混合A 公告 2024-08-30 7.93% -0.36% -7.50% -20.97% -65.62% 0.59% -55.63% 购买
8 005538 中航新起航灵活配置混合C 公告 2024-08-30 7.93% -0.34% -7.51% -21.04% -65.72% 0.60% -56.43% 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2024-08-30 7.18% 4.75% -9.38% -36.09% -7.72% 3.38% -23.28% 购买
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2024-08-30 7.17% 4.73% -9.43% -36.20% -5.90% 3.38% -22.69% 购买
1 510580 易方达中证500ETF 公告 2024-08-30 312.39% 298.64% 256.99% 230.50% 179.46% 310.49% 257.51% 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2024-08-30 7.18% 4.75% -9.38% -36.09% -7.72% 3.38% -23.28% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2024-08-30 7.17% 4.73% -9.43% -36.20% -5.90% 3.38% -22.69% 购买
4 516770 游戏动漫 公告 2024-08-30 7.17% 4.88% -8.97% -35.01% -2.89% 3.32% -20.90% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2024-08-30 6.83% 4.60% -8.85% -34.56% -15.55% 3.25% -15.55% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2024-08-30 6.83% 4.56% -8.92% -34.76% -16.30% 3.26% -16.30% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2024-08-30 6.72% 4.31% -8.81% -33.06% -1.76% 3.22% -13.56% 购买
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2024-08-30 6.72% 4.29% -8.88% -33.26% -2.64% 3.23% -14.37% 购买
9 159566 易方达国证新能源电池ETF 公告 2024-08-30 6.38% 0.42% -8.07% 7.60% 7.60% 1.89% 7.60% 购买
10 004997 广发高端制造股票A 公告 2024-08-30 6.18% -0.93% -10.81% -30.96% -62.39% 0.90% 24.13% 购买
1 009512 天弘添利LOFE 公告 2024-08-30 5.06% -0.41% -10.15% -13.26% -11.13% 2.18% 10.31% 购买
2 164206 天弘添利LOFC 公告 2024-08-30 5.05% -0.43% -10.23% -13.57% -12.06% 2.18% 36.44% 购买
3 010119 天弘多元收益C 公告 2024-08-30 4.16% -1.50% -12.43% -14.85% -15.30% 1.92% -3.59% 购买
4 010118 天弘多元收益A 公告 2024-08-30 4.15% -1.48% -12.37% -14.61% -14.53% 1.91% -2.48% 购买
5 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2024-08-30 4.08% 0.27% -5.74% -5.57% -4.64% 1.96% 23.75% 购买
6 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2024-08-30 4.07% 0.24% -5.84% -5.94% -5.75% 1.96% 20.34% 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-08-30 3.91% -1.57% -7.19% -11.25% -7.91% 3.91% 69.51% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-08-30 3.88% -1.62% -7.28% -11.57% -8.99% 3.89% 64.19% 购买
9 360014 光大保德信信用添益债券C类 公告 2024-08-30 3.69% -0.59% -9.85% -17.93% -17.60% 1.81% 88.54% 购买
10 360013 光大保德信信用添益债券A类 公告 2024-08-30 3.68% -0.59% -9.71% -17.70% -16.84% 1.81% 96.70% 购买
1 006010 国融融银C 公告 2024-08-30 8.05% -0.74% -13.59% -28.85% -63.23% 1.14% -64.74% 购买
2 006009 国融融银A 公告 2024-08-30 8.03% -0.73% -13.56% -28.71% -63.02% 1.15% -64.25% 购买
3 013851 中信建投低碳成长混合A 公告 2024-08-30 7.98% 1.43% -9.50% -31.82% -50.20% 0.99% -50.20% 购买
4 013852 中信建投低碳成长混合C 公告 2024-08-30 7.98% 1.40% -9.60% -32.09% -50.73% 1.00% -50.73% 购买
5 005537 中航新起航灵活配置混合A 公告 2024-08-30 7.93% -0.36% -7.50% -20.97% -65.62% 0.59% -55.63% 购买
6 005538 中航新起航灵活配置混合C 公告 2024-08-30 7.93% -0.34% -7.51% -21.04% -65.72% 0.60% -56.43% 购买
7 168501 北信瑞丰产业升级 公告 2024-08-30 6.37% -0.74% -20.71% -43.07% -63.94% 1.17% 9.38% 购买
8 002863 金信深圳成长混合A 公告 2024-08-30 6.34% -0.26% -15.67% -22.33% -14.82% 2.59% 95.49% 购买
9 020180 金信深圳成长混合C 公告 2024-08-30 6.33% -0.30% -15.79% -27.14% -27.14% 2.59% -27.14% 购买
10 160527 博时研究优选混合A 公告 2024-08-30 6.31% 2.10% -2.36% -18.74% -47.00% 2.64% -34.15% 购买
1 510580 易方达中证500ETF 公告 2024-08-30 312.39% 298.64% 256.99% 230.50% 179.46% 310.49% 257.51% 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2024-08-30 7.18% 4.75% -9.38% -36.09% -7.72% 3.38% -23.28% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2024-08-30 7.17% 4.73% -9.43% -36.20% -5.90% 3.38% -22.69% 购买
4 516770 游戏动漫 公告 2024-08-30 7.17% 4.88% -8.97% -35.01% -2.89% 3.32% -20.90% 购买
5 159566 易方达国证新能源电池ETF 公告 2024-08-30 6.38% 0.42% -8.07% 7.60% 7.60% 1.89% 7.60% 购买
6 588830 鹏华科创板新能源ETF 公告 2024-08-30 5.74% -3.31% -3.31% -3.31% -3.31% 1.46% -3.31% 购买
7 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2024-08-30 5.72% 2.22% -8.28% -31.02% -42.37% 3.71% -42.37% 购买
8 561160 富国中证电池主题ETF 公告 2024-08-30 5.69% -0.55% -12.51% -30.87% -60.44% 1.98% -60.44% 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2024-08-30 5.69% -0.48% -12.10% -30.21% -61.78% 1.98% -60.78% 购买
10 159796 汇添富中证电池主题ETF 公告 2024-08-30 5.67% -0.59% -12.59% -30.97% -53.05% 2.00% -53.05% 购买
1 160527 博时研究优选混合A 公告 2024-08-30 6.31% 2.10% -2.36% -18.74% -47.00% 2.64% -34.15% 购买
2 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2024-08-30 5.97% -0.91% -14.39% -24.21% -45.25% 0.93% 58.42% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2024-08-30 5.18% -2.27% -22.14% -34.76% -40.09% 3.20% 113.06% 购买
4 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2024-08-30 5.11% 2.40% -8.16% -20.70% -31.20% 2.54% -27.02% 购买
5 164206 天弘添利LOFC 公告 2024-08-30 5.05% -0.43% -10.23% -13.57% -12.06% 2.18% 36.44% 购买
6 166024 中欧恒利三年定期开放混合 公告 2024-08-30 5.03% 0.04% -17.84% -21.67% -19.56% 2.31% 5.29% 购买
7 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-08-30 4.87% -2.64% -2.68% -19.49% -57.36% 3.56% 16.36% 购买
8 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2024-08-30 4.60% 5.07% -8.91% -28.28% -18.78% 1.88% -52.45% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2024-08-30 4.55% -1.25% -13.93% -30.73% -60.52% 2.15% 28.92% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2024-08-30 4.55% -1.26% -13.98% -30.90% -60.81% 2.16% 26.78% 购买
1 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-08-30 3.72% 8.10% 2.75% -23.64% -34.19% 0.02% -34.19% 购买
2 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-08-30 3.72% 8.07% 2.67% -23.86% -34.53% 0.03% -34.53% 购买
3 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2024-08-30 3.61% 7.93% 2.51% -24.33% -27.30% -0.01% -27.30% 购买
4 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2024-08-30 3.61% 7.99% 2.62% 0.88% 0.88% -0.01% 0.88% 购买
5 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2024-08-30 3.59% 7.95% 2.57% -24.11% -27.04% -0.03% -27.04% 购买
6 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-08-30 3.54% 7.90% 3.23% -7.62% -7.62% -0.03% -7.62% 购买
7 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-08-30 3.53% 7.88% 3.18% -7.73% -7.73% -0.03% -7.73% 购买
8 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-08-30 3.48% 8.39% 6.18% -27.53% -27.53% -0.28% -27.53% 购买
9 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-08-30 3.48% 8.36% 6.11% -27.71% -27.71% -0.28% -27.71% 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-08-30 3.18% 7.64% 0.39% -25.23% -42.92% 0.00% -42.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 98.2070 1.4090 97.8580 1.4060 0.0052 0.36% 95.289 -2.97% 2025-07-05
2 019743 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 公告 0.9794 0.9794 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2024-12-03
3 019744 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 公告 0.9785 0.9785 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2024-12-03
4 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0236 1.0236 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 2024-10-18
5 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0226 1.0226 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 2024-10-18
6 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0011 1.0448 1.0009 1.0446 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
7 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0010 1.0410 1.0008 1.0408 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0324 1.0524 1.0322 1.0522 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
9 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0166 1.0475 1.0165 1.0474 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
10 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0274 1.0493 1.0273 1.0492 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 740602 长安货币B 公告 0.4453 2.2830% 1.34% 4.38% 6.54% 42.58% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
2 001478 泰康薪意保货币B 公告 0.4291 2.1920% 1.40% 4.10% 6.33% 28.16% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
3 740601 长安货币A 公告 0.3797 2.0290% 1.17% 3.88% 5.77% 38.68% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
4 017983 泰康薪意保货币C 公告 0.3636 1.9530% 1.23% 1.97% 1.97% 1.97% 2023-08-15 开放 开放 购买
5 001477 泰康薪意保货币A 公告 0.3636 1.9480% 1.23% 3.61% 5.56% 25.37% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
6 002546 泰康薪意保货币E 公告 0.3636 1.9470% 1.23% 3.61% 5.56% 22.66% 2016-04-29 开放 开放 购买
7 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.3853 1.9150% 1.45% 4.43% 4.95% 4.95% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
8 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5150 1.9000% 1.39% 4.41% 6.90% 9.15% 2020-11-17 开放 开放 购买
9 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5150 1.9000% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
10 004179 丰润货币B 公告 0.8034 1.8770% 1.28% 4.19% 6.42% 22.24% 2017-03-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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