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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.6721 1.6721 1.5827 1.5827 0.0894 5.65% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.6044 1.6044 1.5186 1.5186 0.0858 5.65% 开放 开放 购买
3 004794 富荣福鑫混合A 档案 公告 0.9542 1.0572 0.9056 1.0086 0.0535 5.37% 开放 开放 购买
4 004795 富荣福鑫混合C 档案 公告 0.9515 1.0545 0.9031 1.0061 0.0533 5.36% 开放 开放 购买
5 014953 信澳至诚精选混合C 档案 公告 0.5345 0.5345 0.5080 0.5080 0.0265 5.22% 开放 开放 购买
6 011186 信澳至诚精选混合A 档案 公告 0.5471 0.5471 0.5201 0.5201 0.0270 5.19% 开放 开放 购买
7 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 档案 公告 1.6728 1.6728 1.5905 1.5905 0.0823 5.17% -- -- 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.9673 1.9673 1.8712 1.8712 0.0961 5.14% 开放 开放 购买
9 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 0.8793 0.8793 0.8363 0.8363 0.0430 5.14% 开放 开放 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.9460 1.9460 1.8509 1.8509 0.0951 5.14% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.6721 1.6721 1.5827 1.5827 0.0894 5.65% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.6044 1.6044 1.5186 1.5186 0.0858 5.65% 开放 开放 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.0843 2.0843 1.9857 1.9857 0.0986 4.97% 开放 开放 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9895 1.9895 1.8958 1.8958 0.0937 4.94% 开放 开放 购买
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8913 1.8913 1.8024 1.8024 0.0889 4.93% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2160 2.2160 2.1121 2.1121 0.1039 4.92% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2503 2.2503 2.1453 2.1453 0.1050 4.89% 开放 开放 购买
8 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 档案 公告 2.1732 2.1732 2.0752 2.0752 0.0980 4.72% 开放 开放 购买
9 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 档案 公告 2.1661 2.1661 2.0685 2.0685 0.0976 4.72% 开放 开放 购买
10 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 档案 公告 2.1875 2.1875 2.0904 2.0904 0.0971 4.65% 开放 开放 购买
1 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.5158 1.5158 1.4952 1.4952 0.0206 1.38% 开放 开放 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4691 1.4691 1.4491 1.4491 0.0200 1.38% 开放 开放 购买
3 005890 先锋博盈纯债A 档案 公告 0.6866 0.6866 0.6781 0.6781 0.0085 1.25% 开放 暂停 购买
4 005891 先锋博盈纯债C 档案 公告 0.6689 0.6689 0.6607 0.6607 0.0082 1.24% 开放 暂停 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2130 2.2330 2.1896 2.2096 0.0237 1.07% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.1680 2.1680 2.1451 2.1451 0.0229 1.07% 开放 开放 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2120 2.2320 2.1886 2.2086 0.0234 1.07% 开放 开放 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9697 1.9697 1.9506 1.9506 0.0191 0.98% 开放 开放 购买
9 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.1866 2.1866 2.1654 2.1654 0.0212 0.98% 开放 开放 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9458 1.9458 1.9269 1.9269 0.0189 0.98% 开放 开放 购买
1 004794 富荣福鑫混合A 档案 公告 0.9542 1.0572 0.9056 1.0086 0.0535 5.37% 开放 开放 购买
2 004795 富荣福鑫混合C 档案 公告 0.9515 1.0545 0.9031 1.0061 0.0533 5.36% 开放 开放 购买
3 014953 信澳至诚精选混合C 档案 公告 0.5345 0.5345 0.5080 0.5080 0.0265 5.22% 开放 开放 购买
4 011186 信澳至诚精选混合A 档案 公告 0.5471 0.5471 0.5201 0.5201 0.0270 5.19% 开放 开放 购买
5 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 档案 公告 1.6728 1.6728 1.5905 1.5905 0.0823 5.17% -- -- 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.9673 1.9673 1.8712 1.8712 0.0961 5.14% 开放 开放 购买
7 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 0.8793 0.8793 0.8363 0.8363 0.0430 5.14% 开放 开放 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.9460 1.9460 1.8509 1.8509 0.0951 5.14% 开放 开放 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.2318 1.2318 1.1725 1.1725 0.0593 5.06% 开放 开放 购买
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.2305 1.2305 1.1713 1.1713 0.0592 5.05% 开放 开放 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.0843 2.0843 1.9857 1.9857 0.0986 4.97% 开放 开放 购买
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9895 1.9895 1.8958 1.8958 0.0937 4.94% 开放 开放 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.8913 1.8913 1.8024 1.8024 0.0889 4.93% 开放 开放 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2160 2.2160 2.1121 2.1121 0.1039 4.92% 开放 开放 购买
5 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2503 2.2503 2.1453 2.1453 0.1050 4.89% 开放 开放 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.7952 1.7952 1.7227 1.7227 0.0725 4.21% 开放 开放 购买
7 588710 科半导体 档案 公告 1.8553 1.8553 1.7807 1.7807 0.0746 4.19% 开放 开放 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.4508 1.4508 1.3927 1.3927 0.0581 4.17% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 2.4369 2.4369 2.3512 2.3512 0.0857 3.64% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 2.6759 2.6759 2.5824 2.5824 0.0935 3.62% -- -- 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2185 1.2185 1.1734 1.1734 0.0451 3.84% 开放 开放 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.3190 2.3190 2.2550 2.2550 0.0640 2.84% 开放 开放 购买
3 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.0913 3.0913 3.0063 3.0063 0.0850 2.83% 开放 开放 购买
4 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.6300 1.7620 1.6871 1.7191 0.0442 2.54% 暂停 暂停 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.7783 4.7783 4.6604 4.6604 0.1179 2.53% 暂停 暂停 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 1.5818 1.5818 1.5446 1.5446 0.0372 2.41% 开放 开放 购买
7 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.2004 3.2004 3.1270 3.1270 0.0734 2.35% 开放 开放 购买
8 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 档案 公告 4.9860 5.8460 4.8760 5.7360 0.1897 2.26% 开放 开放 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5706 2.5706 2.5145 2.5145 0.0561 2.23% 开放 限制大额 购买
10 167002 平安鼎越混合 档案 公告 4.6607 4.6607 4.5615 4.5615 0.0992 2.17% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.2580 2.2580 2.2307 2.2307 0.0273 1.22% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.2453 2.2453 2.2182 2.2182 0.0271 1.22% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.2558 2.2558 2.2286 2.2286 0.0272 1.22% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0364 2.0364 2.0206 2.0206 0.0158 0.78% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0225 2.0225 2.0068 2.0068 0.0157 0.78% 开放 限制大额 购买
6 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4069 1.4069 1.4019 1.4019 0.0050 0.36% 开放 开放 购买
7 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4020 1.4020 1.3970 1.3970 0.0050 0.36% 开放 开放 购买
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5534 1.5534 1.5481 1.5481 0.0053 0.34% 开放 开放 购买
9 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5378 1.5378 0.0052 0.34% 开放 开放 购买
10 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1809 1.1809 1.1800 1.1800 0.0009 0.08% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-15 24.36% 42.92% 40.84% 87.67% 88.61% -1.93% 88.61% 购买
2 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-15 24.35% 42.87% 40.67% 86.77% 86.06% -1.93% 86.06% 购买
3 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-15 23.71% 48.39% 41.36% 66.99% 59.31% -3.78% 54.93% 购买
4 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-15 23.25% 38.60% 43.53% 90.00% 108.75% -1.57% 108.75% 购买
5 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-15 23.25% 38.57% 43.40% 89.25% 107.02% -1.57% 107.02% 购买
6 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-15 21.55% 39.33% 43.44% 89.26% 74.29% -5.37% 41.00% 购买
7 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-15 21.00% 40.66% 33.29% 39.91% 77.93% -5.08% 25.92% 购买
8 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-15 20.99% 40.60% 33.14% 39.35% 75.79% -5.09% 23.81% 购买
9 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-01-15 20.87% 30.42% 26.41% 26.49% 26.49% -5.54% 26.49% 购买
10 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-01-15 20.87% 30.37% 26.28% 26.33% 26.33% -5.53% 26.33% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-15 19.90% 42.17% 32.55% 60.33% 59.10% -1.50% 59.10% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-15 19.89% 42.12% 32.42% 59.71% 57.38% -1.50% 57.38% 购买
3 159805 传媒ETF 公告 2026-01-15 17.07% 34.54% 29.63% 69.28% 106.29% -2.49% 79.12% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-01-15 16.78% 30.25% 27.54% 60.03% 79.33% -3.31% 139.40% 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-01-15 16.76% 30.19% 27.26% 58.69% 75.09% -3.33% 51.04% 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-15 16.72% 34.47% 29.58% 68.03% 101.28% -2.81% 27.45% 购买
7 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-15 15.46% 30.04% 23.91% 54.27% 68.48% -2.50% 15.23% 购买
8 010677 工银传媒指数C 公告 2026-01-15 15.28% 31.74% 27.39% 63.77% 101.90% -1.89% 46.95% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-15 15.28% 31.76% 27.47% 64.17% 103.41% -1.89% 55.97% 购买
10 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-01-15 15.28% 31.31% 28.16% 61.06% 72.22% -2.12% 51.64% 购买
1 015449 太平安元债券C 公告 2026-01-15 10.30% 10.46% 9.78% 13.35% 14.55% -0.01% 17.16% 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-09 8.73% 12.18% 9.44% 31.57% 37.86% -- 119.20% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-01-09 5.14% 8.46% 6.63% 42.17% 41.37% -- 178.51% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-01-09 5.10% 8.39% 6.48% 41.54% 39.64% -- 168.20% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-01-15 4.67% 9.82% 5.02% 32.31% 19.06% 1.38% 51.56% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 公告 2026-01-15 4.67% 9.80% 4.92% 31.81% 17.65% 1.38% 46.90% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-15 4.56% 17.82% 16.91% 43.89% 32.30% -0.52% 44.37% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-15 4.56% 17.78% 16.79% 43.31% 30.71% -0.52% 41.58% 购买
9 008817 华宝可转债债券C 公告 2026-01-15 4.31% 12.42% 11.16% 35.95% 31.91% 0.41% 80.07% 购买
10 025259 华宝可转债债券D 公告 2026-01-15 4.31% 12.44% 11.23% 13.68% 13.68% 0.41% 13.68% 购买
1 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-15 24.36% 42.92% 40.84% 87.67% 88.61% -1.93% 88.61% 购买
2 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-15 24.35% 42.87% 40.67% 86.77% 86.06% -1.93% 86.06% 购买
3 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-15 23.71% 48.39% 41.36% 66.99% 59.31% -3.78% 54.93% 购买
4 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-15 23.25% 38.60% 43.53% 90.00% 108.75% -1.57% 108.75% 购买
5 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-15 23.25% 38.57% 43.40% 89.25% 107.02% -1.57% 107.02% 购买
6 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-15 21.55% 39.33% 43.44% 89.26% 74.29% -5.37% 41.00% 购买
7 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-15 21.00% 40.66% 33.29% 39.91% 77.93% -5.08% 25.92% 购买
8 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-15 20.99% 40.60% 33.14% 39.35% 75.79% -5.09% 23.81% 购买
9 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-01-15 20.87% 30.42% 26.41% 26.49% 26.49% -5.54% 26.49% 购买
10 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-01-15 20.87% 30.37% 26.28% 26.33% 26.33% -5.53% 26.33% 购买
1 159805 传媒ETF 公告 2026-01-15 17.07% 34.54% 29.63% 69.28% 106.29% -2.49% 79.12% 购买
2 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-15 16.72% 34.47% 29.58% 68.03% 101.28% -2.81% 27.45% 购买
3 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-15 15.46% 30.04% 23.91% 54.27% 68.48% -2.50% 15.23% 购买
4 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-01-15 15.28% 31.31% 28.16% 61.06% 72.22% -2.12% 51.64% 购买
5 159256 华夏创业板软件ETF 公告 2026-01-15 14.66% 26.04% 12.70% 19.20% 19.20% -3.36% 19.20% 购买
6 159107 富国创业板软件ETF 公告 2026-01-15 14.64% 26.13% 12.82% 7.30% 7.30% -3.39% 7.30% 购买
7 562930 易方达中证软件服务ETF 公告 2026-01-15 13.92% 24.55% 12.87% 43.47% 6.54% -1.58% 6.54% 购买
8 560360 万家中证软件服务ETF 公告 2026-01-15 13.83% 24.49% 13.08% 43.81% 82.35% -1.53% 82.35% 购买
9 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2026-01-15 13.82% 24.03% 12.31% 41.93% 22.58% -1.58% 3.75% 购买
10 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2026-01-15 13.77% 24.85% 12.72% 43.42% 31.21% -1.76% 6.82% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-15 20.62% 52.93% 92.97% 187.47% 262.57% 2.23% 157.06% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-15 15.28% 31.76% 27.47% 64.17% 103.41% -1.89% 55.97% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-15 14.44% 31.28% 26.67% 62.73% 94.60% -2.42% 13.50% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-09 13.36% 18.24% 11.67% 90.87% 46.73% -- 54.61% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-01-15 12.41% 17.69% 13.15% 89.81% 65.67% 1.58% 340.86% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-01-15 12.20% 21.42% 25.85% 85.43% 130.88% -1.71% 69.21% 购买
7 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2026-01-15 10.90% 19.03% 13.32% 34.79% 0.98% -1.96% 8.95% 购买
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2026-01-15 10.88% 18.98% 13.21% 34.25% -0.22% -1.96% 5.56% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-01-15 9.74% 21.31% 16.99% 42.02% 42.15% -2.29% -8.40% 购买
10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-01-15 9.66% 24.29% 12.04% 53.10% 0.12% 0.14% -10.10% 购买
1 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-01-14 7.72% 14.93% 17.27% 70.16% 28.35% -- -10.12% 购买
2 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-01-14 7.72% 14.93% 17.27% 70.16% 28.35% -- -10.12% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-01-14 7.68% 10.33% 5.58% 83.80% 48.48% -- -1.41% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-01-14 7.67% 10.27% 5.42% 82.68% 45.83% -- -3.93% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-01-14 7.59% 14.09% 15.79% 66.01% 33.74% -- 114.27% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-14 7.46% 5.08% 3.36% -13.05% 0.74% -- 16.31% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-01-14 7.45% 5.61% 3.76% -13.19% -4.02% -- 10.88% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-01-14 7.44% 5.03% 3.25% -13.44% -1.21% -- -19.98% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-01-14 7.35% 5.51% 3.65% -13.29% -4.72% -- 6.24% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-01-14 7.32% 4.77% 2.43% -15.34% -0.02% -- 12.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0071 1.0071 1.0036 1.0036 0.0035 0.35% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0415 1.1005 1.0413 1.1003 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0360 1.0940 1.0358 1.0938 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0039 1.0861 1.0038 1.0860 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-06-28
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2014 1.8300% 0.07% 2.59% 4.32% 41.91% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 004869 国联日盈B 公告 0.3722 1.7640% 0.06% 3.64% 5.86% 22.03% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
3 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.7871 1.7410% 0.06% 3.65% 6.04% 10.57% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
4 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3127 1.7040% 0.06% 3.17% 5.21% 33.09% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
5 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3132 1.7040% 0.06% 2.72% 3.10% 3.10% 2023-10-26 开放 开放 购买
6 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.7485 1.5980% 0.05% 3.36% 5.59% 19.42% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
7 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1324 1.5900% 0.06% 2.10% 3.58% 37.58% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
8 024984 中信保诚智惠金货币D 公告 0.7495 1.5720% 0.05% 0.63% 0.63% 0.63% 2025-07-23 开放 开放 购买
9 019040 国联日盈C 公告 0.3210 1.5710% 0.06% 3.27% 4.25% 4.25% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
10 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3762 1.5550% 0.06% 3.58% 5.98% 24.49% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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