“国家队”持仓曝光:证金、汇金重仓中国平安,社保基金新进万华化学
记者 邱利 陈锋 北京报道
随着A股上市公司一季报披露完毕,以证金公司、中央汇金、社保基金为代表的“国家队”最新持仓动向浮出水面。
作为市场的压舱石,“国家队”的持仓较为稳健,仍然是以蓝筹股为主。截至2024年一季度末,证金、汇金等长线资金重仓了中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、中国神华(601088)、美的集团(000333)等股票;社保基金亦有积极入市的动作,加仓了三一重工(600031)、广汇能源(600256)、神火股份(000933)等股票。
社保基金偏爱金融股
被誉为股市“神枪手”的社保基金长线持有重仓股备受市场关注。
根据数据统计,截至4月30日,社保基金的身影出现在661只个股的前十大流通股东名单中,合计持股市值高达4248.64亿元。
具体来看,社保基金的前十大重仓股中,多数为金融股,第一大重仓股是农业银行(601288),期末持仓市值达994.93亿元。除了农业银行,社保基金持仓较大的还有工商银行(601398)、中国人保(601319)、交通银行(601328)和京沪高铁(601816),均位列前五大持仓,持股市值分别为651.11亿元、291.49亿元、196.86亿元和153.72亿元。此外,方正证券、国信证券、万华化学(600309)、汇川技术(300124)、赤峰黄金(600988)、中国神华、三一重工等个股均被重仓持有。
调仓方面,今年一季度新进重仓股中,万华化学最受“青睐”,社保基金103组合新进持仓万华化学2030万股,期末持股市值达16.80亿元。与此同时,三一重工、广汇能源、神火股份,山西焦煤(000983)等个股也获增持。整体来看,加仓方向主要集中于有色金属、基础化工、医药生物等领域。
减持方面,中兴通讯(000063)的持股市值居前。数据显示,中兴通讯一季度被社保基金113组合减持1444.05万股,减持后持股数量为3102.83万股,期末持仓市值8.68亿元;社保基金110组合则保持不变。此外,智飞生物(300122)、通威股份(600438)、山东黄金(600547)、紫光股份(000938)等个股也被减持。
证金、汇金重仓股出炉
“国家队”的另外一批主力,证金公司和中央汇金同样备受市场关注。
中央汇金包括汇金投资和汇金资管,汇金投资持仓较为稳健,今年一季度持仓不变,共持有国有四大行及新华保险(601336)、中金公司(601995)、中信建投(601066)、申万宏源(000166)等8只金融股。
今年一季度,汇金资管则出现在150只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值合计为1619.10亿元。其中,滨江集团(002244)为新进,其余个股保持不变。
从持仓来看,汇金资管最为“青睐”中国平安,截至一季度末,持有中国平安4.7亿股,为第四大流通股东,持股市值高达191亿元;紧随其后的是贵州茅台、中国银行(601988)、五粮液、美的集团和工商银行,持股市值分别为177亿元、79亿元、60亿元、56元和53亿元。此外,持有中国神华、泸州老窖(000568)、比亚迪(002594)、海康威视(002415)的市值也均超20亿元。
证金方面,则由证金公司及其十大资管计划(证金资管)组成。截至今年一季度末,证金公司出现在130只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值合计为5299.38亿元。其中,北新建材(000786)为新进,尚未出现减持标的。
从持仓来看,证金公司前十大重仓股包括,中国银行、中国神华、中国平安、中国人寿(601628)、长江电力(600900)、建设银行、中国石化、五粮液、贵州茅台,持仓均超130亿元;此外,持有美的集团、紫金矿业(601899)、中国石油、长安汽车(000625)、格力电器(000651)、泸州老窖、万华化学、伊利股份(600887)等股票市值也超50亿元。
汇金“爆买”股票型ETF
相比于A股市场,长线资金“借道”ETF入场动作更为明显,从基金一季报数据来看,中央汇金增持了3000亿元以上的股票型ETF。
具体来看,今年一季度,中央汇金增持华泰柏瑞沪深300ETF的份额为263.56亿份,申购金额约为889亿元。此外,易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF等4只ETF的申购规模也居前,均获中央汇金增持超150亿份。结合相关数据估算,前述5只股票型ETF累计耗资超3000亿元。
“在国家队持续加大入市力度后,市场下行的空间已经不大。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《》记者分析称,社保基金、汇金等国家队是真正的价值投资,不会受到市场情绪波动的困扰。根据近期披露的一季报,国家队在一季度通过大量买入各类ETF扭转市场下跌趋势,大盘也站上了3000点,形成了比较明显的效果。
华夏基金对《》记者表示,当前A股、港股在全球范围的估值非常便宜。近期港股、A股均迎来大幅净流入,尤其银行、有色等经济关联品种配置资金流入较多,表明海外机构投资者也逐渐调整预期从悲观到中性偏乐观。
展望后市,华夏基金认为,根据统计分析,汽车、机械、医药、通信、家电等板块2023年与2024年一季报净利润保持同比增长,叠加一季度GDP超预期,经济复苏正在路上。而参考日本、美国过去几十年都是更低位运行,但也走出了趋势性牛市,利率下行到中后期,权益市场非常有吸引力。
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