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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-210.78732.3160-0.0038-0.4803
2011-07-200.79112.32520.00070.0886
2011-07-190.79042.3235-0.0103-1.2864
2011-07-180.80072.3485-0.0020-0.2492
2011-07-150.80272.35330.00300.3751
2011-07-140.79972.34600.00250.3136
2011-07-130.79722.34000.01001.2703
2011-07-120.78722.3157-0.0103-1.2915
2011-07-110.79752.34070.00620.7835
2011-07-080.79132.32570.00160.2026
2011-07-070.78972.3218-0.0019-0.2400
2011-07-060.79162.3264-0.0005-0.0631
2011-07-050.79212.3276-0.0005-0.0631
2011-07-040.79262.32880.01371.7589
2011-07-010.77892.29560.00030.0385
2011-06-300.77862.29490.01031.3406
2011-06-290.76832.2699-0.0081-1.0433
2011-06-280.77642.28950.00390.5049
2011-06-270.77252.28010.00300.3899
2011-06-240.76952.27280.01481.9610
2011-06-230.75472.23690.01311.7665
2011-06-220.74162.20510.00050.0675
2011-06-210.74112.20390.01231.6877
2011-06-200.72882.1741-0.0050-0.6814
2011-06-170.73382.1862-0.0042-0.5691
2011-06-160.73802.1964-0.0101-1.3501
2011-06-150.74812.2209-0.0072-0.9533
2011-06-140.75532.23840.01041.3962
2011-06-130.74492.2132-0.0038-0.5075
2011-06-100.74872.22240.00000.0000
2011-06-090.74872.2224-0.0108-1.4220
2011-06-080.75952.24860.00510.6760
2011-06-070.75442.23620.00350.4661
2011-06-030.75092.22770.01021.3771
2011-06-020.74072.2030-0.0079-1.0553
2011-06-010.74862.22210.00340.4563
2011-05-310.74522.21390.01351.8450
2011-05-300.73172.18110.00040.0547
2011-05-270.73132.1802-0.0084-1.1356
2011-05-260.73972.2005-0.0071-0.9507


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