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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-040.46531.4551-0.0049-1.0421
2008-11-030.47021.4670-0.0041-0.8644
2008-10-310.47431.4769-0.0069-1.4339
2008-10-300.48121.49370.00671.4120
2008-10-290.47451.4774-0.0100-2.0640
2008-10-280.48451.50170.00891.8713
2008-10-270.47561.4801-0.0267-5.3155
2008-10-240.50231.5448-0.0122-2.3712
2008-10-230.51451.57440.00030.0583
2008-10-220.51421.5737-0.0072-1.3809
2008-10-210.52141.5911-0.0024-0.4582
2008-10-200.52381.59700.01232.4047
2008-10-170.51151.56710.00130.2548
2008-10-160.51021.5640-0.0189-3.5721
2008-10-150.52911.6098-0.0162-2.9708
2008-10-130.54531.6491-0.0045-0.8185
2008-10-090.54981.6600-0.0052-0.9369
2008-10-080.55501.6726-0.0153-2.6828
2008-10-070.57031.7097-0.0280-4.6799
2008-09-260.59831.77760.00280.4702
2008-09-250.59551.77080.01572.7078
2008-09-240.57981.73280.00410.7122
2008-09-230.57571.7228-0.0157-2.6547
2008-09-220.59141.76090.061811.6692
2008-09-180.52961.6110-0.0058-1.0833
2008-09-170.53541.6251-0.0124-2.2636
2008-09-160.54781.6552-0.0259-4.5146
2008-09-110.57371.7180-0.0134-2.2824
2008-09-100.58711.75050.00080.1364
2008-09-090.58631.74850.00160.2736
2008-09-080.58471.7446-0.0080-1.3498
2008-09-050.59271.7640-0.0120-1.9845
2008-09-040.60471.79310.00060.0993
2008-09-030.60411.7917-0.0108-1.7564
2008-09-020.61491.8179-0.0051-0.8226
2008-09-010.62001.8302-0.0144-2.2699
2008-08-290.63441.86520.00981.5690
2008-08-280.62461.84140.00140.2246
2008-08-270.62321.8380-0.0035-0.5585
2008-08-260.62671.8465-0.0130-2.0322


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