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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-250.74682.2178-0.0065-0.8629
2011-05-240.75332.2335-0.0018-0.2384
2011-05-230.75512.2379-0.0230-2.9559
2011-05-200.77812.2937-0.0037-0.4733
2011-05-190.78182.3026-0.0020-0.2552
2011-05-180.78382.30750.00230.2943
2011-05-170.78152.30190.00360.4628
2011-05-160.77792.2932-0.0027-0.3459
2011-05-130.78062.29970.00150.1925
2011-05-120.77912.2961-0.0081-1.0290
2011-05-110.78722.31570.00160.2037
2011-05-100.78562.31180.00220.2808
2011-05-090.78342.30650.00130.1662
2011-05-060.78212.30340.00580.7471
2011-05-050.77632.28930.00160.2065
2011-05-040.77472.2854-0.0130-1.6504
2011-05-030.78772.31690.00580.7418
2011-04-290.78192.30290.00821.0598
2011-04-280.77372.2830-0.0132-1.6775
2011-04-270.78692.3150-0.0001-0.0127
2011-04-260.78702.3152-0.0106-1.3290
2011-04-250.79762.3409-0.0049-0.6106
2011-04-220.80252.3528-0.0004-0.0498
2011-04-210.80292.35380.00680.8542
2011-04-200.79612.33730.00040.0503
2011-04-190.79572.3363-0.0027-0.3382
2011-04-180.79842.34290.00110.1380
2011-04-150.79732.3402-0.0027-0.3375
2011-04-140.80002.3468-0.0008-0.0999
2011-04-130.80082.34870.00961.2133
2011-04-120.79122.32540.00230.2915
2011-04-110.78892.3199-0.0050-0.6298
2011-04-080.79392.33200.00600.7615
2011-04-070.78792.31740.00310.3950
2011-04-060.78482.30990.00020.0255
2011-04-010.78462.30940.00490.6284
2011-03-310.77972.2975-0.0048-0.6119
2011-03-300.78452.30920.00010.0127
2011-03-290.78442.3089-0.0070-0.8845
2010-03-030.75972.24900.00771.0239


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