我的基金账户

用户名： 密码：

【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-08-260.70572.11810.01031.4812
2009-08-250.69542.0931-0.0233-3.2420
2009-08-240.71872.14960.00530.7429
2009-08-210.71342.13680.01251.7834
2009-08-200.70092.10650.02423.5762
2009-08-190.67672.0478-0.0259-3.6863
2009-08-180.70262.11060.00590.8468
2009-08-170.69672.0963-0.0385-5.2367
2009-08-140.73522.1896-0.0214-2.8284
2009-08-130.75662.24150.00730.9742
2009-08-120.74932.2238-0.0305-3.9113
2009-08-110.77982.29780.00460.5934
2009-08-100.77522.2866-0.0037-0.4750
2009-08-070.77892.2956-0.0166-2.0867
2009-08-060.79552.3359-0.0141-1.7416
2009-08-050.80962.3700-0.0097-1.1839
2009-08-040.81932.3936-0.0025-0.3042
2009-08-030.82182.39960.00510.6245
2009-07-310.81672.38730.01521.8964
2009-07-300.80152.35040.01632.0759
2009-07-290.78522.3109-0.0418-5.0544
2009-07-280.82702.4122-0.0019-0.2292
2009-07-270.82892.41690.01291.5809
2009-07-240.81602.38560.00540.6662
2009-07-230.81062.37250.01041.2997
2009-07-220.80022.34730.01551.9753
2009-07-210.78472.3097-0.0109-1.3700
2009-07-200.79562.33610.01131.4408
2009-07-170.78432.30870.00120.1532
2009-07-160.78312.30580.00400.5134
2009-07-150.77912.29610.00320.4124
2009-07-140.77592.28830.01882.4832
2009-07-130.75712.2427-0.0070-0.9161
2009-07-100.76412.25970.00220.2888
2009-07-090.76192.25440.00510.6739
2009-07-080.75682.2420-0.0009-0.1188
2009-07-070.75772.2442-0.0057-0.7467
2009-07-060.76342.25800.00660.8721
2009-07-030.75682.24200.00831.1089
2009-07-020.74852.22190.00700.9440


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。