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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-010.74152.20490.01261.7286
2009-06-300.72892.1744-0.0033-0.4507
2009-06-290.73222.18240.00941.3005
2009-06-260.72282.15960.00210.2914
2009-06-250.72072.1545-0.0012-0.1662
2009-06-240.72192.15740.00370.5152
2009-06-230.71822.1484-0.0001-0.0139
2009-06-220.71832.14860.00010.0139
2009-06-190.71822.14840.00380.5319
2009-06-180.71442.13920.01061.5061
2009-06-170.70382.11350.01121.6171
2009-06-160.69262.08630.00000.0000
2009-06-150.69262.08630.01642.4253
2009-06-120.67622.0466-0.0119-1.7294
2009-06-110.68812.0754-0.0016-0.2320
2009-06-100.68972.07930.00560.8186
2009-06-090.68412.06570.00390.5734
2009-06-080.68022.05630.00430.6362
2009-06-050.67592.0458-0.0009-0.1330
2009-06-040.67682.04800.00210.3112
2009-06-030.67472.04290.01372.0726
2009-06-020.66102.00970.00350.5323
2009-06-010.65752.00120.01802.8147
2009-05-270.63951.95760.00911.4435
2009-05-260.63041.9355-0.0056-0.8805
2009-05-250.63601.94910.00200.3155
2009-05-220.63401.94420.00070.1105
2009-05-210.63331.9425-0.0114-1.7683
2009-05-200.64471.9702-0.0064-0.9830
2009-05-190.65111.98570.00170.2618
2009-05-180.64941.98160.00801.2473
2009-05-150.64141.96220.00050.0780
2009-05-140.64091.9610-0.0071-1.0957
2009-05-130.64801.97820.00460.7150
2009-05-120.64341.96700.00931.4666
2009-05-110.63411.9445-0.0121-1.8725
2009-05-080.64621.97380.00590.9214
2009-05-070.64031.9595-0.0005-0.0780
2009-05-060.64081.96070.00701.1044
2009-05-050.63381.94370.00250.3960


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