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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-020.75202.2304-0.0013-0.1726
2010-03-010.75332.23350.00831.1141
2010-02-260.74502.2134-0.0011-0.1474
2010-02-250.74612.21610.01001.3585
2010-02-240.73612.19180.01031.4191
2010-02-230.72582.1668-0.0094-1.2786
2010-02-220.73522.1896-0.0046-0.6218
2010-02-120.73982.20080.00730.9966
2010-02-110.73252.18310.00320.4388
2010-02-080.71632.1438-0.0048-0.6656
2010-02-050.72112.1554-0.0135-1.8377
2010-02-040.73462.18820.00060.0817
2010-02-030.73402.18670.01211.6761
2010-02-020.72192.1574-0.0015-0.2074
2010-02-010.72342.1610-0.0057-0.7818
2010-01-290.72912.1748-0.0005-0.0685
2010-01-280.72962.17600.00150.2060
2010-01-270.72812.1724-0.0094-1.2746
2010-01-260.73752.1952-0.0142-1.8891
2010-01-250.75172.2296-0.0061-0.8050
2010-01-220.75782.2444-0.0064-0.8375
2010-01-210.76422.26000.00540.7116
2010-01-200.75882.2469-0.0262-3.3376
2010-01-190.78502.31040.00160.2042
2010-01-180.78342.30650.00190.2431
2010-01-150.78152.30190.00670.8647
2010-01-140.77482.28570.01171.5332
2010-01-130.76312.2573-0.0229-2.9135
2010-01-120.78602.31280.00470.6016
2010-01-110.78132.30140.00000.0000
2010-01-080.78132.30140.00540.6960
2010-01-070.77592.2883-0.0137-1.7351
2010-01-060.78962.3215-0.0066-0.8289
2010-01-050.79622.33760.00730.9253
2010-01-040.78892.3199-0.0087-1.0908
2009-12-310.79762.34090.00160.2010
2009-12-300.79602.33710.01531.9598
2009-12-290.78072.30000.00821.0615
2009-12-280.77252.28010.01261.6581
2009-12-250.75992.2495-0.0018-0.2363


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