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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 资产分布

指标时间2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
资产净值(万元)811258.940789812.560802788.360784751.280
单位资产净值(万元)0.7790.7800.7700.718
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)741245.450588764.530651811.410646414.210
可转换债券(万元)44591.500118244.000128149.00085341.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)44591.500118244.000128149.00085341.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1686.95020159.0303071.3403057.020
资产总值(万元)813362.830799738.300804841.910789494.870
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.1373.6280.9981.88
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.1373.6280.9981.88
债券市值占基金总资产比例5.4814.7915.9210.81
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.189.071.726.93
其他资产市值占基金总资产比例0.212.520.380.39

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