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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-290.91032.53420.00630.6969
2008-04-280.90402.5189-0.0122-1.3316
2008-04-250.91622.54850.01631.8113
2008-04-240.89992.50900.06748.0961
2008-04-230.83252.34560.03424.2841
2008-04-220.79832.26260.00600.7573
2008-04-210.79232.2481-0.0101-1.2587
2008-04-180.80242.2726-0.0250-3.0215
2008-04-170.82742.3332-0.0273-3.1941
2008-04-160.85472.3994-0.0247-2.8087
2008-04-150.87942.45930.00540.6178
2008-04-140.87402.4462-0.0605-6.4741
2008-04-110.93452.59290.00520.5596
2008-04-100.92932.58030.01571.7185
2008-04-090.91362.5422-0.0490-5.0904
2008-04-080.96262.66100.01301.3690
2008-04-070.94962.62950.04565.0442
2008-04-030.90402.51890.01962.2162
2008-04-020.88442.4714-0.0148-1.6459
2008-04-010.89922.5073-0.0519-5.4568
2008-03-310.95112.6332-0.0320-3.2550
2008-03-280.98312.71080.03723.9328
2008-03-270.94592.6206-0.0360-3.6664
2008-03-260.98192.7078-0.0009-0.0916
2008-03-250.98282.71000.00850.8724
2008-03-240.97432.6894-0.0436-4.2833
2008-03-211.01792.79510.00850.8421
2008-03-201.00942.77450.02622.6648
2008-03-190.98322.71100.03213.3750
2008-03-180.95112.6332-0.0447-4.4889
2008-03-170.99582.7416-0.0420-4.0470
2008-03-141.03782.8434-0.0059-0.5653
2008-03-131.04372.8577-0.0270-2.5217
2008-03-121.07072.9232-0.0291-2.6459
2008-03-111.09982.9938-0.0026-0.2358
2008-03-101.10243.0001-0.0483-4.1974
2008-03-071.15073.1172-0.0100-0.8615
2008-03-061.16073.14140.01181.0271
2008-03-051.14893.1128-0.0095-0.8201
2008-03-041.15843.1359-0.0193-1.6388


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