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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-07-102.41582.4758-0.0219-0.8984
2007-07-092.43772.49770.09694.1396
2007-07-062.34082.40080.10184.5467
2007-07-052.23902.2990-0.0961-4.1155
2007-07-042.33512.3951-0.0388-1.6344
2007-07-032.37392.43390.04631.9892
2007-07-022.32762.38760.00220.0946
2007-06-302.32542.38520.00000.0000
2007-06-292.32542.3854-0.0749-3.1204
2007-06-282.40032.4603-0.1154-4.5872
2007-06-272.51572.57570.05862.3849
2007-06-262.45712.51710.04071.6843
2007-06-252.41642.4764-0.0930-3.7061
2007-06-222.50942.5694-0.0996-3.8176
2007-06-212.60902.66900.01190.4582
2007-06-202.59712.6571-0.0593-2.2323
2007-06-192.65642.71640.02350.8926
2007-06-182.63292.69290.08373.2834
2007-06-152.54922.60920.00560.2202
2007-06-142.54362.6036-0.0306-1.1887
2007-06-132.57422.63420.06082.4190
2007-06-122.51342.57340.06782.7723
2007-06-112.44562.50560.05332.2280
2007-06-082.39232.45230.02080.8771
2007-06-072.37152.43150.08503.7175
2007-06-062.28652.34650.01580.6958
2007-06-052.27072.33070.05492.4777
2007-06-042.21582.2758-0.1591-6.6992
2007-06-012.37492.4349-0.0898-3.6434
2007-05-312.46472.5247-0.0188-0.7570
2007-05-302.48352.5435-0.1482-5.6313
2007-05-292.63172.69170.05852.2734
2007-05-282.57322.63320.03021.1876
2007-05-252.54302.60300.04511.8055
2007-05-242.49792.5579-0.0114-0.4543
2007-05-232.50932.56930.04311.7476
2007-05-222.46622.52620.05152.1328
2007-05-212.41472.47470.05512.3351
2007-05-182.35962.41960.01820.7773
2007-05-172.34142.40140.05472.3921


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