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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-220.63971.8780-0.0084-1.2961
2008-08-210.64811.8984-0.0169-2.5414
2008-08-200.66501.93940.03595.7066
2008-08-190.62911.85230.00751.2066
2008-08-180.62161.8341-0.0234-3.6279
2008-08-150.64501.89090.00160.2487
2008-08-140.64341.88700.00080.1245
2008-08-130.64261.88500.00110.1715
2008-08-120.64151.8824-0.0016-0.2488
2008-08-110.64311.8863-0.0212-3.1913
2008-08-080.66431.9377-0.0216-3.1491
2008-08-070.68591.9901-0.0008-0.1165
2008-08-060.68671.99200.00250.3654
2008-08-050.68421.9859-0.0117-1.6813
2008-08-040.69592.0143-0.0093-1.3188
2008-08-010.70522.03690.00540.7716
2008-07-310.69982.0238-0.0165-2.3035
2008-07-300.71632.0638-0.0066-0.9130
2008-07-290.72292.0798-0.0096-1.3106
2008-07-280.73252.10310.00050.0683
2008-07-250.73202.1018-0.0062-0.8399
2008-07-240.73822.11690.01582.1872
2008-07-230.72242.0786-0.0047-0.6464
2008-07-220.72712.0900-0.0017-0.2333
2008-07-210.72882.09410.01882.6479
2008-07-180.71002.04850.01792.5863
2008-07-170.69212.0051-0.0016-0.2306
2008-07-160.69372.0090-0.0186-2.6113
2008-07-150.71232.0541-0.0218-2.9696
2008-07-140.73412.10690.00600.8241
2008-07-110.72812.0924-0.0046-0.6278
2008-07-100.73272.1035-0.0077-1.0400
2008-07-090.74042.12220.02002.7762
2008-07-080.72042.07370.00450.6286
2008-07-070.71592.06280.02623.7988
2008-07-040.68971.9993-0.0016-0.2314
2008-07-030.69132.00310.01261.8565
2008-07-020.67871.97260.00030.0442
2008-07-010.67841.9719-0.0157-2.2619
2008-06-300.69412.0099-0.0046-0.6584


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