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【长信金利 519994】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.7873元 累计净值： 2.3160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519994 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519994] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-270.69872.0211-0.0303-4.1564
2008-06-260.72902.09460.00310.4271
2008-06-250.72592.08710.02323.3016
2008-06-240.70272.03080.01361.9736
2008-06-230.68911.9978-0.0122-1.7396
2008-06-200.70132.02740.01492.1707
2008-06-190.68641.9913-0.0440-6.0241
2008-06-180.73042.09800.02824.0159
2008-06-170.70222.0296-0.0265-3.6366
2008-06-160.72872.0938-0.0047-0.6409
2008-06-130.73342.1052-0.0199-2.6417
2008-06-120.75332.1535-0.0113-1.4779
2008-06-110.76462.1809-0.0170-2.1750
2008-06-100.78162.2221-0.0558-6.6635
2008-06-060.83742.3574-0.0031-0.3688
2008-06-050.84052.3650-0.0064-0.7557
2008-06-040.84692.3805-0.0099-1.1555
2008-06-030.85682.4045-0.0018-0.2096
2008-06-020.85862.40880.00030.0350
2008-05-300.85832.40810.00460.5388
2008-05-290.85372.3970-0.0214-2.4454
2008-05-280.87512.44890.02172.5428
2008-05-270.85342.39620.00430.5064
2008-05-260.84912.3858-0.0241-2.7600
2008-05-230.87322.4443-0.0113-1.2776
2008-05-220.88452.4717-0.0198-2.1895
2008-05-210.90432.51970.01261.4130
2008-05-200.89172.4891-0.0465-4.9563
2008-05-190.93822.6019-0.0080-0.8455
2008-05-160.94622.6213-0.0018-0.1899
2008-05-150.94802.6256-0.0092-0.9611
2008-05-140.95722.64800.02762.9690
2008-05-130.92962.5810-0.0060-0.6413
2008-05-120.93562.59560.00680.7321
2008-05-090.92882.5791-0.0086-0.9174
2008-05-080.93742.59990.01882.0466
2008-05-070.91862.5543-0.0422-4.3922
2008-05-060.96082.6567-0.0110-1.1319
2008-05-050.97182.68340.02152.2624
2008-04-300.95032.63120.04004.3942


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