我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7873元 | 累计净值： | 2.3160元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519994 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-24 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0072 | -0.7275 |
| 2006-05-23 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0260 | -2.5598 |
| 2006-05-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0023 | 0.2270 |
| 2006-05-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0255 | 2.5812 |
| 2006-05-18 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0046 | 0.4678 |
| 2006-05-17 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0043 | -0.4354 |
| 2006-05-16 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0160 | -1.5943 |
| 2006-05-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0036 | 0.3600 |
| 2006-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000100 | TCL集团 | 6.55 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.82 | 评论 |
| 601718 | 际华集团 | 3.98 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.73 | 评论 |
| 002024 | 苏宁电器 | 1.71 | 评论 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.71 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.66 | 评论 |
| 000157 | 中联重科 | 1.66 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 1.65 | 评论 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.64 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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