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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-121.10601.1060-0.0040-0.3604
2013-08-091.11001.1100-0.0010-0.0900
2013-08-081.11101.11100.00500.4521
2013-08-071.10601.1060-0.0060-0.5396
2013-08-061.11201.1120-0.0030-0.2691
2013-08-051.11501.11500.00000.0000
2013-08-021.11501.11500.00800.7227
2013-08-011.10701.10700.01201.0959
2013-07-311.09501.09500.00300.2747
2013-07-301.09201.09200.00600.5525
2013-07-291.08601.0860-0.0050-0.4583
2013-07-261.09101.09100.00100.0917
2013-07-251.09001.09000.00500.4608
2013-07-241.08501.0850-0.0010-0.0921
2013-07-231.08601.0860-0.0030-0.2755
2013-07-221.08901.08900.00000.0000
2013-07-191.08901.08900.00200.1840
2013-07-181.08701.08700.00400.3693
2013-07-171.08301.08300.00500.4638
2013-07-161.07801.0780-0.0050-0.4617
2013-07-151.08301.08300.00100.0924
2013-07-121.08201.08200.00500.4643
2013-07-111.07701.07700.01801.6997
2013-07-101.05901.05900.00100.0945
2013-07-091.05801.05800.00400.3795
2013-07-081.05401.05400.00400.3810
2013-07-051.05001.05000.01000.9615
2013-07-031.04001.0400-0.0030-0.2876
2013-07-021.04301.04300.00600.5786
2013-06-301.03701.03700.00000.0000
2013-06-281.03701.0370-0.0030-0.2885
2013-06-271.04001.04000.01101.0690
2013-06-261.02901.02900.01401.3793
2013-06-251.01501.01500.01101.0956
2013-06-241.00401.0040-0.0180-1.7613
2013-06-211.02201.0220-0.0040-0.3899
2013-06-201.02601.0260-0.0330-3.1161
2013-06-191.05901.0590-0.0080-0.7498
2013-06-181.06701.06700.00700.6604
2013-06-171.06001.06000.00700.6648


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