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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-12-200.85700.85700.01802.1454
2011-12-190.83900.8390-0.0110-1.2941
2011-12-160.85000.85000.00600.7109
2011-12-150.84400.8440-0.0020-0.2364
2011-12-140.84600.8460-0.0150-1.7422
2011-12-130.86100.8610-0.0110-1.2615
2011-12-120.87200.8720-0.0160-1.8018
2011-12-090.88800.88800.00400.4525
2011-12-080.88400.8840-0.0190-2.1041
2011-12-070.90300.90300.00100.1109
2011-12-060.90200.9020-0.0030-0.3315
2011-12-050.90500.90500.00700.7795
2011-12-020.89800.8980-0.0030-0.3330
2011-12-010.90100.90100.01001.1223
2011-11-300.89100.89100.02302.6498
2011-11-290.86800.86800.00500.5794
2011-11-280.86300.86300.02002.3725
2011-11-250.84300.8430-0.0050-0.5896
2011-11-230.84800.8480-0.0190-2.1915
2011-11-220.86700.86700.00000.0000
2011-11-210.86700.8670-0.0180-2.0339
2011-11-180.88500.8850-0.0090-1.0067
2011-11-170.89400.8940-0.0130-1.4333
2011-11-160.90700.9070-0.0120-1.3058
2011-11-150.91900.91900.00100.1089
2011-11-140.91800.9180-0.0030-0.3257
2011-11-110.92100.92100.01701.8805
2011-11-100.90400.9040-0.0080-0.8772
2011-11-090.91200.9120-0.0230-2.4599
2011-11-080.93500.93500.00400.4296
2011-11-070.93100.93100.00400.4315
2011-11-040.92700.92700.00600.6515
2011-11-030.92100.92100.00700.7659
2011-11-020.91400.9140-0.0120-1.2959
2011-10-310.92600.9260-0.0250-2.6288
2011-10-280.95100.95100.00600.6349
2011-10-270.94500.94500.03704.0749
2011-10-260.90800.90800.01201.3393
2011-10-250.89600.8960-0.0120-1.3216
2011-10-240.90800.90800.01902.1372


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