我的基金账户

用户名： 密码：

【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-08-120.93100.93100.00100.1075
2011-08-110.93000.93000.02002.1978
2011-08-100.91000.9100-0.0130-1.4085
2011-08-090.92300.92300.02202.4417
2011-08-080.90100.9010-0.0480-5.0580
2011-08-050.94900.9490-0.0150-1.5560
2011-08-040.96400.9640-0.0440-4.3651
2011-08-031.00801.0080-0.0070-0.6897
2011-08-021.01501.0150-0.0280-2.6846
2011-08-011.04301.04300.00400.3850
2011-07-291.03901.0390-0.0100-0.9533
2011-07-281.04901.0490-0.0030-0.2852
2011-07-271.05201.0520-0.0170-1.5903
2011-07-261.06901.06900.00200.1874
2011-07-251.06701.0670-0.0070-0.6518
2011-07-221.07401.07400.00900.8451
2011-07-211.06501.06500.01101.0436
2011-07-201.05401.05400.00100.0950
2011-07-191.05301.05300.00800.7656
2011-07-181.04501.0450-0.0060-0.5709
2011-07-151.05101.05100.00400.3820
2011-07-141.04701.0470-0.0040-0.3806
2011-07-131.05101.05100.01201.1550
2011-07-121.03901.0390-0.0110-1.0476
2011-07-111.05001.0500-0.0220-2.0522
2011-07-081.07201.0720-0.0070-0.6487
2011-07-071.07901.07900.00800.7470
2011-07-061.07101.0710-0.0040-0.3721
2011-07-051.07501.07500.01801.7029
2011-06-301.05701.05700.01401.3423
2011-06-291.04301.04300.01201.1639
2011-06-281.03101.03100.01401.3766
2011-06-271.01701.01700.00400.3949
2011-06-241.01301.0130-0.0070-0.6863
2011-06-221.02001.0200-0.0010-0.0979
2011-06-211.02101.02100.01701.6932
2011-06-201.00401.00400.00400.4000
2011-06-171.00001.0000-0.0010-0.0999
2011-06-161.00101.0010-0.0170-1.6699
2011-06-151.01801.0180-0.0100-0.9728


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。