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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-04-081.08301.08300.00300.2778
2011-04-071.08001.0800-0.0010-0.0925
2011-04-061.08101.08100.00500.4647
2011-04-011.07601.07600.01000.9381
2011-03-311.06601.06600.00300.2822
2011-03-301.06301.06300.01201.1418
2011-03-291.05101.05100.00600.5742
2011-03-281.04501.0450-0.0050-0.4762
2011-03-251.05001.05000.00100.0953
2011-03-241.04901.04900.00700.6718
2011-03-231.04201.04200.00800.7737
2011-03-221.03401.03400.00600.5837
2011-03-211.02801.02800.01201.1811
2011-03-181.01601.01600.00700.6938
2011-03-171.00901.00900.00300.2982
2011-03-161.00601.0060-0.0060-0.5929
2011-03-151.01201.0120-0.0140-1.3645
2011-03-141.02601.0260-0.0010-0.0974
2011-03-111.02701.0270-0.0010-0.0973
2011-03-101.02801.0280-0.0170-1.6268
2011-03-091.04501.0450-0.0010-0.0956
2011-03-081.04601.04600.00400.3839
2011-03-071.04201.0420-0.0100-0.9506
2011-03-041.05201.05200.00400.3817
2011-03-031.04801.04800.01301.2560
2011-03-021.03501.03500.00000.0000
2011-03-011.03501.0350-0.0030-0.2890
2011-02-281.03801.03800.00400.3868
2011-02-251.03401.03400.01201.1742
2011-02-241.02201.0220-0.0080-0.7767
2011-02-231.03001.0300-0.0030-0.2904
2011-02-221.03301.0330-0.0280-2.6390
2011-02-181.06101.06100.00200.1889
2011-02-171.05901.05900.00600.5698
2011-02-161.05301.05300.00500.4771
2011-02-151.04801.0480-0.0040-0.3802
2011-02-141.05201.05200.01301.2512
2011-02-111.03901.03900.00700.6783
2011-02-101.03201.0320-0.0040-0.3861
2011-02-091.03601.0360-0.0120-1.1450


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