我的基金账户

用户名： 密码：

【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-10-210.88900.88900.01701.9495
2011-10-200.87200.8720-0.0100-1.1338
2011-10-190.88200.8820-0.0070-0.7874
2011-10-180.88900.88900.00100.1126
2011-10-170.88800.8880-0.0100-1.1136
2011-10-140.89800.89800.00901.0124
2011-10-130.88900.88900.00700.7937
2011-10-120.88200.88200.01201.3793
2011-10-110.87000.87000.01101.2806
2011-10-100.85900.85900.03904.7561
2011-09-300.82000.8200-0.0180-2.1480
2011-09-290.83800.83800.00000.0000
2011-09-280.83800.8380-0.0220-2.5581
2011-09-270.86000.86000.01601.8957
2011-09-260.84400.84400.00300.3567
2011-09-230.84100.8410-0.0060-0.7084
2011-09-220.84700.8470-0.0480-5.3631
2011-09-210.89500.8950-0.0210-2.2926
2011-09-200.91600.9160-0.0030-0.3264
2011-09-190.91900.9190-0.0130-1.3948
2011-09-160.93200.93200.00600.6479
2011-09-150.92600.92600.00800.8715
2011-09-140.91800.9180-0.0050-0.5417
2011-09-090.92300.9230-0.0190-2.0170
2011-09-080.94200.9420-0.0050-0.5280
2011-09-070.94700.94700.02202.3784
2011-09-060.92500.9250-0.0140-1.4909
2011-09-020.93900.9390-0.0170-1.7782
2011-09-010.95600.9560-0.0010-0.1045
2011-08-310.95700.95700.00900.9494
2011-08-300.94800.94800.01001.0661
2011-08-290.93800.93800.03704.1065
2011-08-250.90100.9010-0.0080-0.8801
2011-08-240.90900.9090-0.0040-0.4381
2011-08-230.91300.91300.02202.4691
2011-08-220.89100.89100.00000.0000
2011-08-190.89100.8910-0.0170-1.8722
2011-08-180.90800.9080-0.0370-3.9153
2011-08-170.94500.94500.00200.2121
2011-08-160.94300.94300.01201.2889


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。