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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.03401.03400.00800.7797
2010-09-211.02601.0260-0.0020-0.1946
2010-09-201.02801.02800.00400.3906
2010-09-171.02401.02400.00100.0978
2010-09-161.02301.02300.00000.0000
2010-09-151.02301.02300.00100.0978
2010-09-141.02201.02200.00100.0979
2010-09-131.02101.02100.00500.4921
2010-09-101.01601.01600.00100.0985
2010-09-091.01501.01500.00000.0000
2010-09-081.01501.01500.00200.1974
2010-09-060.91800.9180-0.0950-9.3781
2010-09-031.01301.01300.00400.3964
2010-09-021.00901.00900.00300.2982
2010-09-011.00601.00600.00800.8016
2010-08-310.99800.99800.00200.2008
2010-08-300.99600.9960-0.0030-0.3003
2010-08-270.99900.99900.00500.5030
2010-08-260.99400.9940-0.0010-0.1005
2010-08-250.99500.99500.00100.1006
2010-08-240.99400.9940-0.0040-0.4008
2010-08-230.99800.9980-0.0020-0.2000
2010-08-201.00001.0000-0.0020-0.1996
2010-08-191.00201.0020-0.0020-0.1992
2010-08-181.00401.00400.00000.0000
2010-08-171.00401.00400.00400.4000
2010-08-161.00001.00000.00300.3009
2010-08-130.99700.99700.00000.0000
2010-08-120.99700.99700.00100.1004
2010-08-110.99600.9960-0.0090-0.8955
2010-08-101.00501.0050-0.0030-0.2976
2010-08-091.00801.00800.00200.1988
2010-08-061.00601.0060-0.0010-0.0993
2010-08-051.00701.00700.00100.0994
2010-08-041.00601.00600.00200.1992
2010-08-031.00401.0040-0.0020-0.1988
2010-08-021.00601.00600.00500.4995
2010-07-301.00101.00100.00000.0000
2010-07-281.00201.00200.00000.0000
2010-07-271.00201.00200.00100.0999


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