工银精选 [486002] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 9683.170 | 10416.430 | 10462.910 | 10626.670 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.037 | 0.946 | 0.889 | 0.859 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 8990.340 | 9649.320 | 9294.370 | 8178.840 |
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| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 12.350 | 11.090 | 80.920 | 335.680 |
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| 资产总值(万元) | 9811.130 | 10505.540 | 10524.280 | 10823.180 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 91.64 | 91.85 | 88.31 | 75.57 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 91.64 | 91.85 | 88.31 | 75.57 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 8.24 | 5.83 | 5.61 | 14.35 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.13 | 0.11 | 0.77 | 3.10 |
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