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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-060.94300.94300.00600.6403
2012-11-050.93700.9370-0.0020-0.2130
2012-11-020.93900.93900.00700.7511
2012-10-310.93200.93200.00000.0000
2012-10-300.93200.93200.00000.0000
2012-10-290.93200.93200.00000.0000
2012-10-260.93200.9320-0.0040-0.4274
2012-10-250.93600.93600.00500.5371
2012-10-240.93100.9310-0.0120-1.2725
2012-10-220.94300.94300.00100.1062
2012-10-190.94200.9420-0.0100-1.0504
2012-10-180.95200.9520-0.0020-0.2096
2012-10-170.95400.95400.00200.2101
2012-10-160.95200.95200.01101.1690
2012-10-150.94100.94100.00200.2130
2012-10-120.93900.9390-0.0020-0.2125
2012-10-110.94100.94100.00100.1064
2012-10-100.94000.9400-0.0050-0.5291
2012-10-090.94500.9450-0.0110-1.1506
2012-10-080.95600.95600.01701.8104
2012-09-280.93900.93900.00000.0000
2012-09-270.93900.93900.00900.9677
2012-09-260.93000.9300-0.0080-0.8529
2012-09-250.93800.9380-0.0040-0.4246
2012-09-240.94200.9420-0.0030-0.3175
2012-09-210.94500.94500.00400.4251
2012-09-200.94100.9410-0.0020-0.2121
2012-09-190.94300.94300.00300.3191
2012-09-180.94000.94000.00200.2132
2012-09-170.93800.93800.00000.0000
2012-09-140.93800.93800.00500.5359
2012-09-130.93300.93300.01001.0834
2012-09-120.92300.92300.00100.1085
2012-09-110.92200.92200.00100.1086
2012-09-100.92100.9210-0.0060-0.6472
2012-09-070.92700.92700.00200.2162
2012-09-060.92500.92500.01501.6484
2012-09-050.91000.9100-0.0030-0.3286
2012-09-040.91300.9130-0.0020-0.2186
2012-08-310.91500.91500.00500.5495


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