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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-030.90300.90300.01401.5748
2012-06-300.88900.88900.00000.0000
2012-06-290.88900.88900.02102.4194
2012-06-280.86800.8680-0.0050-0.5727
2012-06-270.87300.87300.00600.6920
2012-06-260.86700.86700.00300.3472
2012-06-250.86400.8640-0.0100-1.1442
2012-06-210.87400.8740-0.0200-2.2371
2012-06-200.89400.8940-0.0020-0.2232
2012-06-190.89600.89600.00901.0147
2012-06-180.88700.88700.00400.4530
2012-06-150.88300.88300.01101.2615
2012-06-140.87200.87200.00200.2299
2012-06-130.87000.8700-0.0010-0.1148
2012-06-120.87100.87100.00600.6936
2012-06-110.86500.8650-0.0020-0.2307
2012-06-080.86700.86700.00100.1155
2012-06-070.86600.86600.00000.0000
2012-06-060.86600.86600.01601.8824
2012-06-050.85000.85000.00600.7109
2012-06-040.84400.8440-0.0080-0.9390
2012-06-010.85200.8520-0.0170-1.9563
2012-05-310.86900.8690-0.0030-0.3440
2012-05-300.87200.8720-0.0110-1.2458
2012-05-290.88300.88300.01201.3777
2012-05-250.87100.8710-0.0010-0.1147
2012-05-240.87200.87200.00000.0000
2012-05-230.87200.87200.00000.0000
2012-05-220.87200.87200.00000.0000
2012-05-210.87200.87200.01201.3953
2012-05-180.86000.8600-0.0140-1.6018
2012-05-160.87400.8740-0.0080-0.9070
2012-05-150.88200.8820-0.0050-0.5637
2012-05-140.88700.8870-0.0110-1.2249
2012-05-110.89800.8980-0.0020-0.2222
2012-05-100.90000.90000.00100.1112
2012-05-090.89900.8990-0.0070-0.7726
2012-05-080.90600.9060-0.0060-0.6579
2012-05-070.91200.9120-0.0070-0.7617
2012-05-040.91900.9190-0.0120-1.2889


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