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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-030.93100.9310-0.0070-0.7463
2012-05-020.93800.9380-0.0010-0.1065
2012-04-270.93900.93900.00000.0000
2012-04-260.93900.93900.00100.1066
2012-04-250.93800.93800.00700.7519
2012-04-240.93100.93100.00100.1075
2012-04-230.93000.9300-0.0120-1.2739
2012-04-200.94200.9420-0.0010-0.1060
2012-04-190.94300.94300.00000.0000
2012-04-180.94300.94300.00000.0000
2012-04-170.94300.94300.01001.0718
2012-04-160.93300.9330-0.0040-0.4269
2012-04-130.93700.9370-0.0070-0.7415
2012-04-120.94400.94400.01201.2876
2012-04-110.93200.93200.00200.2151
2012-04-100.93000.9300-0.0190-2.0021
2012-04-050.94900.9490-0.0010-0.1053
2012-03-300.95000.95000.00600.6356
2012-03-290.94400.9440-0.0030-0.3168
2012-03-280.94700.9470-0.0050-0.5252
2012-03-270.95200.95200.00200.2105
2012-03-260.95000.95000.00600.6356
2012-03-230.94400.9440-0.0010-0.1058
2012-03-220.94500.9450-0.0070-0.7353
2012-03-210.95200.95200.00000.0000
2012-03-200.95200.9520-0.0050-0.5225
2012-03-190.95700.9570-0.0040-0.4162
2012-03-160.96100.96100.00100.1042
2012-03-150.96000.96000.00500.5236
2012-03-140.95500.9550-0.0020-0.2090
2012-03-130.95700.95700.01201.2698
2012-03-120.94500.9450-0.0020-0.2112
2012-03-090.94700.94700.00300.3178
2012-03-080.94400.94400.01301.3963
2012-03-070.93100.93100.00300.3233
2012-03-060.92800.9280-0.0170-1.7989
2012-03-050.94500.9450-0.0080-0.8395
2012-03-020.95300.95300.00000.0000
2012-03-010.95300.95300.00100.1050
2012-02-290.95200.9520-0.0010-0.1049


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