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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-141.05301.05300.00100.0951
2013-06-131.05201.0520-0.0090-0.8483
2013-06-071.06101.06100.01101.0476
2013-06-061.05001.05000.00600.5747
2013-06-051.04401.0440-0.0170-1.6023
2013-06-041.06101.06100.00000.0000
2013-06-031.06101.0610-0.0060-0.5623
2013-05-311.06701.0670-0.0140-1.2951
2013-05-301.08101.08100.00400.3714
2013-05-291.07701.0770-0.0120-1.1019
2013-05-281.08901.08900.00700.6470
2013-05-241.08201.08200.00100.0925
2013-05-231.08101.0810-0.0120-1.0979
2013-05-221.09301.0930-0.0050-0.4554
2013-05-211.09801.09800.00400.3656
2013-05-161.09401.0940-0.0040-0.3643
2013-05-151.09801.09800.00400.3656
2013-05-141.09401.09400.01201.1091
2012-12-070.94700.94700.00000.0000
2012-12-060.94700.94700.00400.4242
2012-12-050.94300.94300.00300.3191
2012-12-040.94000.9400-0.0060-0.6342
2012-12-030.94600.9460-0.0020-0.2110
2012-11-300.94800.94800.00000.0000
2012-11-290.94800.94800.00700.7439
2012-11-280.94100.94100.00500.5342
2012-11-270.93600.9360-0.0020-0.2132
2012-11-260.93800.9380-0.0030-0.3188
2012-11-230.94100.94100.01301.4009
2012-11-210.92800.92800.00100.1079
2012-11-200.92700.92700.00300.3247
2012-11-190.92400.92400.01701.8743
2012-11-160.90700.90700.00400.4430
2012-11-150.90300.9030-0.0070-0.7692
2012-11-140.91000.9100-0.0100-1.0870
2012-11-130.92000.9200-0.0010-0.1086
2012-11-120.92100.92100.00100.1087
2012-11-090.92000.92000.00100.1088
2012-11-080.91900.9190-0.0090-0.9698
2012-11-070.92800.9280-0.0150-1.5907


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