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【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-02-280.95300.95300.00600.6336
2012-02-270.94700.9470-0.0060-0.6296
2012-02-240.95300.95300.00100.1050
2012-02-230.95200.95200.00100.1052
2012-02-220.95100.95100.00300.3165
2012-02-210.94800.94800.00000.0000
2012-02-170.94800.94800.00300.3175
2012-02-160.94500.94500.00400.4251
2012-02-150.94100.94100.00300.3198
2012-02-140.93800.9380-0.0040-0.4246
2012-02-130.94200.94200.00300.3195
2012-02-100.93900.9390-0.0100-1.0537
2012-02-090.94900.94900.00100.1055
2012-02-080.94800.94800.00500.5302
2012-02-070.94300.94300.00000.0000
2012-02-060.94300.9430-0.0010-0.1059
2012-02-030.94400.94400.01001.0707
2012-02-020.93400.93400.00900.9730
2012-02-010.92500.92500.00700.7625
2012-01-310.91800.91800.00200.2183
2012-01-300.91600.91600.00200.2188
2012-01-200.91400.91400.00400.4396
2012-01-190.91000.91000.00700.7752
2012-01-180.90300.90300.00700.7813
2012-01-170.89600.89600.00500.5612
2012-01-130.89100.8910-0.0030-0.3356
2012-01-120.89400.89400.00200.2242
2012-01-110.89200.89200.00200.2247
2012-01-100.89000.89000.01201.3667
2012-01-090.87800.87800.00400.4577
2012-01-060.87400.8740-0.0050-0.5688
2012-01-050.87900.87900.00200.2281
2012-01-040.87700.87700.01802.0955
2011-12-310.85900.85900.00000.0000
2011-12-300.85900.8590-0.0010-0.1163
2011-12-290.86000.86000.00400.4673
2011-12-280.85600.8560-0.0150-1.7222
2011-12-230.87100.87100.00600.6936
2011-12-220.86500.86500.00300.3480
2011-12-210.86200.86200.00500.5834


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