我的基金账户

用户名： 密码：

【工银精选 486002】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.1060元 累计净值： 1.1060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 486002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 游凛峰 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银精选 [486002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-08-300.91000.9100-0.0080-0.8715
2012-08-290.91800.9180-0.0020-0.2174
2012-08-280.92000.9200-0.0010-0.1086
2012-08-270.92100.9210-0.0010-0.1085
2012-08-240.92200.92200.00000.0000
2012-08-230.92200.9220-0.0040-0.4320
2012-08-220.92600.9260-0.0010-0.1079
2012-08-210.92700.92700.00000.0000
2012-08-200.92700.92700.00100.1080
2012-08-170.92600.92600.00000.0000
2012-08-160.92600.92600.00800.8715
2012-08-140.91800.91800.00000.0000
2012-08-130.91800.9180-0.0040-0.4338
2012-08-100.92200.92200.00200.2174
2012-08-090.92000.92000.00400.4367
2012-08-080.91600.91600.00200.2188
2012-08-070.91400.91400.00400.4396
2012-08-060.91000.91000.00700.7752
2012-08-030.90300.90300.01301.4607
2012-08-020.89000.8900-0.0050-0.5587
2012-08-010.89500.8950-0.0030-0.3341
2012-07-310.89800.8980-0.0030-0.3330
2012-07-300.90100.90100.00300.3341
2012-07-270.89800.89800.01601.8141
2012-07-260.88200.88200.01301.4960
2012-07-250.86900.8690-0.0010-0.1149
2012-07-240.87000.8700-0.0040-0.4577
2012-07-230.87400.8740-0.0130-1.4656
2012-07-200.88700.8870-0.0060-0.6719
2012-07-190.89300.89300.00800.9040
2012-07-180.88500.8850-0.0010-0.1129
2012-07-170.88600.88600.00300.3398
2012-07-160.88300.8830-0.0010-0.1131
2012-07-130.88400.88400.01001.1442
2012-07-120.87400.8740-0.0060-0.6818
2012-07-110.88000.88000.00100.1138
2012-07-100.87900.8790-0.0100-1.1249
2012-07-090.88900.8890-0.0070-0.7813
2012-07-060.89600.8960-0.0060-0.6652
2012-07-050.90200.9020-0.0010-0.1107


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。