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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-210.81012.7301-0.0056-0.6865
2011-07-200.81572.7357-0.0014-0.1713
2011-07-190.81712.7371-0.0059-0.7169
2011-07-180.82302.74300.00160.1948
2011-07-150.82142.74140.00310.3788
2011-07-140.81832.7383-0.0008-0.0977
2011-07-130.81912.73910.01101.3612
2011-07-120.80812.7281-0.0087-1.0651
2011-07-110.81682.73680.00510.6283
2011-07-080.81172.7317-0.0003-0.0369
2011-07-070.81202.73200.00060.0739
2011-07-060.81142.73140.00040.0493
2011-07-050.81102.73100.00010.0123
2011-07-040.81092.73090.01491.8719
2011-07-010.79602.71600.00180.2266
2011-06-300.79422.71420.01111.4174
2011-06-290.78312.7031-0.0070-0.8860
2011-06-280.79012.71010.00290.3684
2011-06-270.78722.70720.00320.4082
2011-06-240.78402.70400.01932.5239
2011-06-230.76472.68470.01371.8242
2011-06-220.75102.67100.00050.0666
2011-06-210.75052.67050.00640.8601
2011-06-200.74412.6641-0.0064-0.8528
2011-06-170.75052.6705-0.0038-0.5038
2011-06-160.75432.6743-0.0097-1.2696
2011-06-150.76402.6840-0.0064-0.8307
2011-06-140.77042.69040.01071.4085
2011-06-130.75972.6797-0.0045-0.5889
2011-06-100.76422.68420.00380.4997
2011-06-090.76042.6804-0.0143-1.8459
2011-06-080.77472.69470.00060.0775
2011-06-070.77412.69410.00460.5978
2011-06-030.76952.68950.00801.0506
2011-06-020.76152.6815-0.0093-1.2065
2011-06-010.77082.69080.00410.5348
2011-05-310.76672.68670.00901.1878
2011-05-300.75772.6777-0.0012-0.1581
2011-05-270.75892.6789-0.0050-0.6545
2011-05-260.76392.6839-0.0048-0.6244


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