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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-141.26421.3342-0.0005-0.0395
2006-06-131.26471.33470.00130.1029
2006-06-121.26341.3334-0.0054-0.4256
2006-06-091.26881.3388-0.0251-1.9399
2006-06-081.29391.36390.01240.9676
2006-06-071.28151.3515-0.0479-3.6031
2006-06-061.32941.3994-0.0090-0.6724
2006-06-051.33841.40840.00740.5560
2006-06-021.33101.4010-0.0046-0.3444
2006-06-011.33561.40560.02051.5588
2006-05-311.31511.3851-0.0028-0.2125
2006-05-301.31791.38790.00410.3121
2006-05-291.31381.38380.01811.3969
2006-05-261.29571.36570.01471.1475
2006-05-251.28101.35100.00230.1799
2006-05-241.27871.3487-0.0038-0.2963
2006-05-231.28251.3525-0.0243-1.8595
2006-05-221.30681.37680.00910.7012
2006-05-191.29771.36770.03352.6499
2006-05-181.26421.3342-0.0067-0.5272
2006-05-171.27091.34090.01361.0817
2006-05-161.25731.3273-0.0085-0.6715
2006-05-151.26581.33580.05114.2068
2006-05-121.21471.28470.03432.9058
2006-05-111.18041.2504-0.0118-0.9898
2006-05-101.19221.26220.00360.3029
2006-05-091.18861.25860.01931.6506
2006-05-081.16931.23930.03863.4138
2006-04-281.13071.20070.01961.7640
2006-04-271.11111.1811-0.0054-0.4837
2006-04-261.11651.18650.02061.8797
2006-04-251.09591.16590.00060.0548
2006-04-241.09531.1653-0.0119-1.0748
2006-04-211.10721.17720.01121.0219
2006-04-201.09601.16600.00660.6058
2006-04-191.08941.15940.00330.3038
2006-04-181.08611.15610.00280.2585
2006-04-171.08331.15330.00250.2313
2006-04-141.08081.15080.01751.6458
2006-04-131.06331.1333-0.0202-1.8643


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