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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-250.85802.77800.00430.5037
2011-03-240.85372.7737-0.0017-0.1987
2011-03-230.85542.77540.00941.1111
2011-03-220.84602.76600.00190.2251
2011-03-210.84412.7641-0.0084-0.9853
2011-03-180.85252.77250.00620.7326
2011-03-170.84632.7663-0.0131-1.5243
2011-03-160.85942.77940.01021.2011
2011-03-150.84922.7692-0.0076-0.8870
2011-03-140.85682.77680.00560.6579
2011-03-110.85122.7712-0.0070-0.8157
2011-03-100.85822.7782-0.0093-1.0720
2011-03-090.86752.78750.00180.2079
2011-03-080.86572.78570.00180.2084
2011-03-070.86392.78390.01421.6712
2011-03-040.84972.76970.00851.0105
2011-03-030.84122.7612-0.0097-1.1400
2011-03-020.85092.7709-0.0057-0.6654
2009-06-190.71112.63110.00050.0704
2009-06-180.71062.63060.01011.4418
2009-06-170.70052.62050.00991.4335
2009-06-160.69062.6106-0.0017-0.2456
2009-06-150.69232.61230.01011.4805
2009-06-120.68222.6022-0.0081-1.1734
2009-06-110.69032.6103-0.0043-0.6191
2009-06-100.69462.61460.00290.4193
2009-06-090.69172.61170.00420.6109
2009-06-080.68752.6075-0.0033-0.4777
2009-06-050.69082.6108-0.0038-0.5471
2009-06-040.69462.6146-0.0018-0.2585
2009-06-030.69642.61640.01061.5456
2009-06-020.68582.60580.00190.2778
2009-06-010.68392.60390.01502.2425
2009-05-270.66892.58890.00540.8139
2009-05-260.66352.5835-0.0041-0.6141
2009-05-250.66762.58760.00310.4665
2009-05-220.66452.5845-0.0014-0.2102
2009-05-210.66592.5859-0.0141-2.0735
2009-05-200.68002.6000-0.0055-0.8023
2009-05-190.68552.60550.00620.9127


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