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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-041.17032.30030.01611.3949
2007-04-031.15422.28420.01481.2989
2007-04-021.13942.26940.02532.2709
2007-03-311.11412.24410.00000.0000
2007-03-301.11412.24410.00290.2610
2007-03-291.11122.2412-0.0094-0.8388
2007-03-281.12062.25060.00080.0714
2007-03-271.11982.24980.00870.7830
2007-03-261.11112.24110.01711.5631
2007-03-231.09402.2240-0.0020-0.1825
2007-03-221.09602.22600.00490.4491
2007-03-211.09112.22110.00990.9156
2007-03-201.08122.21120.00070.0648
2007-03-191.08052.21050.01241.1609
2007-03-161.06812.1981-0.0138-1.2755
2007-03-151.08192.21190.01311.2257
2007-03-141.06882.1988-0.0188-1.7286
2007-03-131.08762.21760.00670.6199
2007-03-121.08092.21090.00490.4554
2007-03-091.07602.2060-0.0103-0.9482
2007-03-081.08632.21630.01441.3434
2007-03-071.07192.20190.02562.4467
2007-03-061.04632.17630.00700.6735
2007-03-051.03932.1693-0.0076-0.7260
2007-03-021.04692.17690.01341.2966
2007-03-011.03352.1635-0.0304-2.8574
2007-02-281.06392.19390.01751.6724
2007-02-271.04642.1764-0.0764-6.8044
2007-02-261.12282.2528-0.0010-0.0890
2007-02-161.12382.25380.00770.6899
2007-02-151.11612.24610.02252.0574
2007-02-141.09362.22360.01931.7965
2007-02-131.07432.20430.00780.7314
2007-02-121.06652.19650.02752.6468
2007-02-091.03902.1690-0.0092-0.8777
2007-02-081.04822.17820.00680.6530
2007-02-071.04142.17140.02302.2584
2007-02-061.01842.14840.01061.0518
2007-02-051.00782.1378-0.0098-0.9631
2007-02-021.76762.1476-0.0468-2.5794


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