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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-061.46452.59450.01591.0976
2007-06-051.44862.57860.04533.2281
2007-06-041.40332.5333-0.0850-5.7112
2007-06-011.48832.6183-0.0510-3.3132
2007-05-311.53932.66930.02861.8932
2007-05-301.51072.6407-0.1004-6.2318
2007-05-291.61112.74110.03602.2856
2007-05-281.57512.70510.03182.0605
2007-05-251.54332.67330.02331.5329
2007-05-241.52002.6500-0.0117-0.7639
2007-05-231.53172.66170.03032.0181
2007-05-221.50142.63140.02021.3638
2007-05-211.48122.61120.02421.6609
2007-05-181.45702.58700.00060.0412
2007-05-171.45642.58640.02541.7750
2007-05-161.43102.56100.03082.1997
2007-05-151.40022.5302-0.0221-1.5538
2007-05-141.42232.55230.02241.6001
2007-05-111.39992.5299-0.0028-0.1996
2007-05-101.40272.53270.01210.8701
2007-05-091.39062.5206-0.0105-0.7494
2007-05-081.40112.53110.04813.5551
2007-04-301.35302.48300.02952.2289
2007-04-271.32352.4535-0.0187-1.3932
2007-04-261.34222.47220.01150.8642
2007-04-251.33072.4607-0.0131-0.9748
2007-04-241.34382.4738-0.0030-0.2228
2007-04-231.34682.47680.03922.9979
2007-04-201.30762.43760.04303.4003
2007-04-191.26462.3946-0.0437-3.3402
2007-04-181.30832.43830.02001.5524
2007-04-171.28832.41830.00680.5306
2007-04-161.28152.41150.03212.5692
2007-04-131.24942.3794-0.0042-0.3350
2007-04-121.25362.38360.01541.2437
2007-04-111.23822.36820.00720.5849
2007-04-101.23102.36100.01621.3336
2007-04-091.21482.34480.02171.8188
2007-04-061.19312.32310.00930.7856
2007-04-051.18382.31380.01351.1536


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