我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8101元 | 累计净值： | 2.7301元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519996 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-02-18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0010 | -0.0996 |
| 2005-02-17 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0022 | -0.2187 |
| 2005-02-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0009 | 0.0895 |
| 2005-02-04 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0023 | 0.2293 |
| 2005-02-03 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0011 | -0.1096 |
| 2005-02-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0029 | 0.2897 |
| 2005-02-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-01-31 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-01-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-01-27 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-01-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-01-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-01-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2005-01-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-01-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-01-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-01-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 4.36 | 评论 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.20 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.44 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.36 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.28 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.97 | 评论 |
| 600537 | 海通集团 | 2.96 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.63 | 评论 |
| 002024 | 苏宁电器 | 2.54 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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