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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-121.00171.0017-0.0128-1.2617
2005-08-111.01451.01450.01211.2071
2005-08-101.00241.00240.00630.6325
2005-08-090.99610.9961-0.0002-0.0201
2005-08-080.99630.9963-0.0011-0.1103
2005-08-050.99740.99740.01721.7547
2005-08-040.98020.9802-0.0018-0.1833
2005-08-030.98200.98200.00310.3167
2005-08-020.97890.97890.00830.8551
2005-08-010.97060.97060.00180.1858
2005-07-290.96880.9688-0.0026-0.2677
2005-07-280.97140.9714-0.0031-0.3181
2005-07-270.97450.97450.01271.3204
2005-07-260.96180.96180.01461.5414
2005-07-250.94720.9472-0.0034-0.3577
2005-07-220.95060.95060.00720.7632
2005-07-210.94340.94340.00360.3831
2005-07-200.93980.93980.00880.9452
2005-07-190.93100.93100.00280.3017
2005-07-180.92820.9282-0.0008-0.0861
2005-07-150.92900.9290-0.0031-0.3326
2005-07-140.93210.93210.00450.4851
2005-07-130.92760.9276-0.0031-0.3331
2005-07-120.93070.93070.02082.2860
2005-07-110.90990.9099-0.0062-0.6768
2005-07-080.91610.9161-0.0072-0.7798
2005-07-070.92330.92330.00030.0325
2005-07-060.92300.9230-0.0080-0.8593
2005-07-050.93100.9310-0.0036-0.3852
2005-07-040.93460.93460.00180.1930
2005-07-010.93280.9328-0.0102-1.0817
2005-06-300.94300.9430-0.0130-1.3598
2005-06-290.95600.9560-0.0056-0.5824
2005-06-280.96160.9616-0.0066-0.6817
2005-06-270.96820.96820.01351.4141
2005-06-240.95470.95470.00260.2731
2005-06-230.95210.9521-0.0026-0.2723
2005-06-220.95470.95470.00610.6431
2005-06-210.94860.9486-0.0089-0.9295
2005-06-200.95750.95750.02662.8574


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