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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-05-230.78862.7086-0.0090-1.1284
2008-05-220.79762.7176-0.0132-1.6280
2008-05-210.81082.73080.00901.1225
2008-05-200.80182.7218-0.0387-4.6044
2008-05-190.84052.7605-0.0049-0.5796
2008-05-160.84542.7654-0.0022-0.2596
2008-05-150.84762.7676-0.0090-1.0507
2008-05-140.85662.77660.02242.6852
2008-05-130.83422.7542-0.0019-0.2272
2008-05-120.83612.75610.00871.0515
2008-05-090.82742.7474-0.0050-0.6007
2008-05-080.83242.75240.01952.3988
2008-05-070.81292.7329-0.0386-4.5332
2008-05-060.85152.7715-0.0080-0.9308
2008-05-050.85952.77950.01882.2362
2008-04-300.84072.76070.03404.2147
2008-04-290.80672.72670.00760.9511
2008-04-280.79912.7191-0.0114-1.4065
2008-04-250.81052.73050.00500.6207
2008-04-240.80552.72550.05597.4573
2008-04-230.74962.66960.03364.6927
2008-04-220.71602.63600.00921.3016
2008-04-210.70682.6268-0.0094-1.3125
2008-04-180.71622.6362-0.0219-2.9671
2008-04-170.73812.6581-0.0169-2.2384
2008-04-160.75502.6750-0.0145-1.8843
2008-04-150.76952.68950.00891.1701
2008-04-140.76062.6806-0.0459-5.6913
2008-04-110.80652.72650.00450.5611
2008-04-100.80202.72200.00931.1732
2008-04-090.79272.7127-0.0385-4.6319
2008-04-080.83122.75120.00941.1438
2008-04-070.82182.74180.03894.9687
2008-04-030.78292.70290.01882.4604
2008-04-020.76412.6841-0.0111-1.4319
2008-04-010.77522.6952-0.0438-5.3480
2008-03-310.81902.7390-0.0236-2.8009
2008-03-280.84262.76260.02513.0703
2008-03-270.81752.7375-0.0238-2.8290
2008-03-260.84132.76130.00530.6340


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