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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-180.67932.59930.00590.8762
2009-05-150.67342.59340.00110.1636
2009-05-140.67232.5923-0.0019-0.2818
2009-05-130.67422.59420.00280.4170
2009-05-120.67142.59140.01352.0520
2009-05-110.65792.5779-0.0168-2.4900
2009-05-080.67472.59470.00000.0000
2009-05-070.67472.5947-0.0048-0.7064
2009-05-060.67952.59950.01051.5695
2009-05-050.66902.58900.00400.6015
2009-05-040.66502.58500.01632.5127
2009-04-300.64872.56870.00991.5498
2009-04-290.63882.55880.01772.8498
2009-04-280.62112.54110.00320.5179
2009-04-270.61792.5379-0.0124-1.9673
2009-04-240.63032.5503-0.0046-0.7245
2009-04-230.63492.55490.00600.9540
2009-04-220.62892.5489-0.0223-3.4244
2009-04-210.65122.5712-0.0044-0.6711
2009-04-200.65562.57560.01221.8962
2009-04-170.64342.5634-0.0025-0.3871
2009-04-160.64592.5659-0.0021-0.3241
2009-04-150.64802.56800.00350.5431
2009-04-140.64452.56450.00731.1456
2009-04-130.63722.55720.01061.6917
2009-04-100.62662.54660.01762.8900
2009-04-090.60902.52900.01001.6694
2009-04-080.59902.5190-0.0174-2.8228
2009-04-070.61642.5364-0.0005-0.0811
2009-04-030.61692.5369-0.0044-0.7082
2009-04-020.62132.54130.00280.4527
2009-04-010.61852.53850.00520.8479
2009-03-310.61332.53330.01121.8602
2009-03-300.60212.5221-0.0015-0.2485
2009-03-270.60362.52360.00711.1903
2009-03-260.59652.51650.01362.3332
2009-03-250.58292.5029-0.0112-1.8852
2009-03-240.59412.51410.00300.5075
2009-03-230.59112.51110.01212.0898
2009-03-200.57902.4990-0.0022-0.3785


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