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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-250.76872.6887-0.0084-1.0809
2011-05-240.77712.69710.00060.0773
2011-05-230.77652.6965-0.0207-2.5966
2011-05-200.79722.7172-0.0017-0.2128
2011-05-190.79892.7189-0.0037-0.4610
2011-05-180.80262.72260.00580.7279
2011-05-170.79682.7168-0.0006-0.0752
2011-05-160.79742.7174-0.0047-0.5860
2011-05-130.80212.72210.00010.0125
2011-05-120.80202.7220-0.0106-1.3045
2011-05-110.81262.73260.00050.0616
2011-05-100.81212.73210.00280.3460
2011-05-090.80932.72930.00200.2477
2011-05-060.80732.72730.00520.6483
2011-05-050.80212.72210.00220.2750
2011-05-040.79992.7199-0.0195-2.3798
2011-05-030.81942.73940.00660.8120
2011-04-290.81282.73280.00580.7187
2011-04-280.80702.7270-0.0183-2.2174
2011-04-270.82532.7453-0.0052-0.6261
2011-04-260.83052.7505-0.0030-0.3599
2011-04-250.83352.7535-0.0055-0.6555
2011-04-220.83902.7590-0.0069-0.8157
2011-04-210.84592.76590.00330.3916
2011-04-200.84262.76260.00540.6450
2011-04-190.83722.7572-0.0090-1.0636
2011-04-180.84622.7662-0.0007-0.0827
2011-04-150.84692.7669-0.0020-0.2356
2011-04-140.84892.7689-0.0035-0.4106
2011-04-130.85242.77240.01111.3194
2011-04-120.84132.7613-0.0039-0.4614
2011-04-110.84522.7652-0.0070-0.8214
2011-04-080.85222.77220.00780.9237
2011-04-070.84442.76440.00360.4282
2011-04-060.84082.7608-0.0026-0.3083
2011-04-010.84342.76340.00941.1271
2011-03-310.83402.7540-0.0047-0.5604
2011-03-300.83872.7587-0.0027-0.3209
2011-03-290.84142.7614-0.0109-1.2789
2011-03-280.85232.7723-0.0057-0.6643


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