我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8101元 | 累计净值： | 2.7301元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519996 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | -- | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥285813751.10 | ￥242213381.64 | -- | |
| 股票投资市值 | ￥2104806309.17 | ￥4086953770.43 | -- | |
| 股票投资-成本 | ￥3361532465.76 | -- | -- | |
| 股票投资-估值增值 | ￥-1256726156.59 | -- | -- | |
| 债券投资市值 | ￥463854407.62 | ￥866256376.00 | -- | |
| 债券投资-成本 | ￥466320431.11 | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | ￥-2466023.49 | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥2197618.43 | ￥3753484.35 | -- | |
| 交易保证金 | ￥1552414.80 | ￥460000.00 | -- | |
| 应收证券交易清算款 | ￥134772.18 | ￥63351749.83 | -- | |
| 应收股利 | ￥621905.40 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥4803918.68 | ￥20217159.78 | -- | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥614019.44 | ￥2688939.31 | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥2865421833.62 | ￥5286821166.63 | -- | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥3817706.16 | ￥6451875.25 | -- | |
| 应付基金托管费 | ￥636284.34 | ￥1075312.56 | -- | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1720925.95 | ￥1856931.90 | -- | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥1201254.97 | ￥39821770.25 | -- | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥19800.00 | ￥19800.00 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥8341284.69 | ￥50095956.59 | -- | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | ￥4470645314.43 | ￥4890530624.91 | -- | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-1613564765.50 | ￥346194585.13 | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | ￥2857080548.93 | ￥5236725210.04 | -- | |
| 持有人权益合计 | ￥2857080548.93 | ￥5236725210.04 | -- | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2865421833.62 | ￥5286821166.63 | -- | |
| 基金单位发行总份额 | ￥4470645314.00 | ￥4890530625.00 | -- | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥0.64 | ￥1.07 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 4.36 | 评论 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.20 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.44 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.36 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.28 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.97 | 评论 |
| 600537 | 海通集团 | 2.96 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.63 | 评论 |
| 002024 | 苏宁电器 | 2.54 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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