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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-09-251.10253.0225-0.0156-1.3952
2007-09-241.11813.03810.00590.5305
2007-09-211.11223.0322-0.0027-0.2422
2007-09-201.11493.03490.01171.0606
2007-09-191.10323.0232-0.0022-0.1990
2007-09-181.10543.0254-0.0066-0.5935
2007-09-171.11203.03200.01271.1553
2007-09-141.09933.01930.01261.1595
2007-09-131.08673.00670.03072.9072
2007-09-121.05602.97600.02001.9305
2007-09-111.03602.9560-0.0432-4.0030
2007-09-101.07922.99920.01391.3048
2007-09-071.06532.9853-0.0132-1.2239
2007-09-061.07852.99850.01441.3533
2007-09-051.06412.98410.00290.2733
2007-09-041.06122.9812-0.0119-1.1089
2007-09-031.07312.99310.01931.8315
2007-08-311.05382.97380.01341.2880
2007-08-301.04042.96040.00620.5995
2007-08-291.03422.9542-0.0107-1.0240
2007-08-281.04492.96490.00590.5679
2007-08-271.03902.95900.00310.2993
2007-08-241.03592.95590.00940.9157
2007-08-231.02652.94650.00530.5190
2007-08-221.02122.94120.00340.3341
2007-08-211.01782.93780.00420.4144
2007-08-201.01362.93360.01061.0568
2007-08-171.00302.9230-0.0056-0.5552
2007-08-161.00862.9286-0.0023-0.2275
2007-08-151.01092.93090.00460.4571
2007-08-141.79632.92630.00610.3407
2007-08-131.79022.9202-0.0126-0.6989
2007-08-101.80282.9328-0.0199-1.0918
2007-08-091.82272.95270.03602.0149
2007-08-081.78672.9167-0.0298-1.6405
2007-08-071.81652.94650.01210.6706
2007-08-061.80442.93440.02531.4221
2007-08-031.77912.90910.04702.7135
2007-08-021.73212.86210.05463.2548
2007-08-011.67752.8075-0.0525-3.0347


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