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【长信银利 519996】焦点指标(2011-07-21)

单位净值： 0.8101元 累计净值： 2.7301元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519996 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519996] 资产分布

指标时间2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
资产净值(万元)260158.690281316.980291675.470280902.080
单位资产净值(万元)0.7940.8340.8350.762
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)202557.300211749.050227228.870217462.370
可转换债券(万元)39176.80044526.96046451.15043103.810
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)39176.80044526.96046451.15043103.810
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)700.450320.4801176.120882.550
资产总值(万元)260964.850284142.180292548.060282924.130
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.6274.5277.6776.86
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.6274.5277.6776.86
债券市值占基金总资产比例15.0115.6715.8815.24
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.109.696.057.59
其他资产市值占基金总资产比例0.270.110.400.31

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