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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-192.55432.7993-0.0026-0.1017
2012-07-182.55692.8019-0.0344-1.3275
2012-07-172.59132.83630.01220.4730
2012-07-162.57912.8241-0.0512-1.9465
2012-07-132.63032.87530.00820.3127
2012-07-122.62212.86710.05101.9836
2012-07-112.57112.81610.02210.8670
2012-07-102.54902.7940-0.0299-1.1594
2012-07-092.57892.8239-0.0172-0.6625
2012-07-062.59612.84110.07893.1344
2012-07-052.51722.7622-0.0170-0.6708
2012-07-042.53422.7792-0.0424-1.6456
2012-07-032.57662.82160.00910.3544
2012-07-022.56752.81250.03721.4702
2012-06-302.53032.7753-0.0001-0.0040
2012-06-292.53042.77540.02831.1310
2012-06-282.50212.7471-0.0139-0.5525
2012-06-272.51602.76100.02450.9833
2012-06-262.49152.73650.00940.3787
2012-06-252.48212.7271-0.0680-2.6666
2012-06-212.55012.7951-0.0352-1.3615
2012-06-202.58532.8303-0.0144-0.5539
2012-06-192.59972.8447-0.0371-1.4070
2012-06-182.63682.88180.03361.2907
2012-06-152.60322.8482-0.0199-0.7586
2012-06-142.62312.8681-0.0115-0.4365
2012-06-132.63462.87960.04821.8636
2012-06-122.58642.83140.00450.1743
2012-06-112.58192.82690.06342.5174
2012-06-082.51852.76350.00510.2029
2012-06-072.51342.75840.00030.0119
2012-06-062.51312.75810.00450.1794
2012-06-052.50862.7536-0.0100-0.3970
2012-06-042.51862.7636-0.0573-2.2245
2012-06-012.57592.82090.00150.0583
2012-05-312.57442.81940.00610.2375
2012-05-302.56832.8133-0.0001-0.0039
2012-05-292.56842.81340.03391.3375
2012-05-282.53452.77950.04791.9263
2012-05-252.48662.7316-0.0205-0.8177


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