我的基金账户

用户名： 密码：

【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.93222.1122-0.0006-0.0310
2008-08-051.93282.1128-0.0283-1.4431
2008-08-041.96112.1411-0.0166-0.8394
2008-08-011.97772.15770.00920.4674
2008-07-311.96852.1485-0.0282-1.4123
2008-07-301.99672.1767-0.0120-0.5974
2008-07-292.00872.1887-0.0200-0.9859
2008-07-282.02872.20870.01170.5801
2008-07-252.01702.1970-0.0113-0.5571
2008-07-242.02832.20830.03011.5064
2008-07-231.99822.1782-0.0116-0.5772
2008-07-222.00982.1898-0.0039-0.1937
2008-07-212.01372.19370.04072.0628
2008-07-181.97302.15300.03011.5492
2008-07-171.94292.1229-0.0025-0.1285
2008-07-161.94542.1254-0.0353-1.7822
2008-07-151.98072.1607-0.0467-2.3034
2008-07-142.02742.20740.00850.4210
2008-07-112.01892.1989-0.0050-0.2470
2008-07-102.02392.2039-0.0128-0.6285
2008-07-092.03672.21670.03471.7333
2008-07-082.00202.18200.00450.2253
2008-07-071.99752.17750.04762.4412
2008-07-041.94992.1299-0.0160-0.8139
2008-07-031.96592.14590.02441.2568
2008-07-021.94152.12150.00910.4709
2008-07-011.93242.1124-0.0312-1.5889
2008-06-301.96362.1436-0.0007-0.0356
2008-06-271.96432.1443-0.0445-2.2153
2008-06-262.00882.18880.00190.0947
2008-06-252.00692.18690.04912.5079
2008-06-241.95782.13780.02931.5193
2008-06-231.92852.1085-0.0265-1.3555
2008-06-201.95502.13500.03701.9291
2008-06-191.91802.0980-0.0871-4.3439
2008-06-182.00512.18510.06183.1802
2008-06-171.94332.1233-0.0362-1.8287
2008-06-161.97952.1595-0.0118-0.5926
2008-06-131.99132.1713-0.0337-1.6642
2008-06-122.02502.2050-0.0218-1.0651


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。