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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-282.56052.8055-0.0064-0.2493
2010-09-272.56692.81190.04551.8046
2010-09-212.52142.76640.01080.4302
2010-09-202.51062.7556-0.0094-0.3730
2010-09-172.52002.76500.01090.4344
2010-09-162.50912.7541-0.0494-1.9308
2010-09-152.55852.8035-0.0445-1.7096
2010-09-142.60302.84800.01030.3973
2010-09-132.59272.83770.02310.8990
2010-09-102.56962.81460.02561.0063
2010-09-092.54402.7890-0.0341-1.3227
2010-09-082.57812.82310.00260.1010
2010-09-072.57552.82050.00750.2921
2010-09-062.56802.81300.03021.1900
2010-09-032.53782.78280.01560.6185
2010-09-022.52222.76720.05092.0596
2010-09-012.47132.7163-0.0286-1.1440
2010-08-312.49992.74490.00520.2084
2010-08-302.49472.73970.05882.4139
2010-08-272.43592.68090.01680.6945
2010-08-262.41912.66410.00710.2944
2010-08-252.41202.6570-0.0416-1.6955
2010-08-242.45362.69860.01680.6894
2010-08-232.43682.68180.01110.4576
2010-08-202.42572.6707-0.0503-2.0315
2010-08-192.47602.72100.00320.1294
2010-08-182.47282.7178-0.0116-0.4669
2010-08-172.48442.72940.01790.7257
2010-08-162.46652.71150.05302.1960
2010-08-132.41352.65850.03901.6425
2010-08-122.37452.6195-0.0297-1.2353
2010-08-112.40422.64920.02441.0253
2010-08-102.37982.6248-0.0666-2.7224
2010-08-092.44642.69140.01560.6418
2010-08-062.43082.67580.03241.3509
2010-08-052.39842.64340.01080.4523
2010-08-042.38762.63260.00760.3193
2010-08-032.38002.6250-0.0373-1.5430
2010-08-022.41732.66230.04551.9184
2010-07-302.37182.6168-0.0081-0.3404


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