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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-132.45022.6952-0.0218-0.8819
2012-09-122.47202.71700.01120.4551
2012-09-112.46082.7058-0.0208-0.8382
2012-09-102.48162.72660.00360.1453
2012-09-072.47802.72300.08533.5650
2012-09-062.39272.63770.01340.5632
2012-09-052.37932.62430.00840.3543
2012-09-042.37092.6159-0.0159-0.6662
2012-09-032.38682.63180.07033.0348
2012-08-312.31652.56150.01320.5731
2012-08-302.30332.5483-0.0404-1.7238
2012-08-292.34372.5887-0.0087-0.3698
2012-08-282.35242.5974-0.0093-0.3938
2012-08-272.36172.6067-0.0364-1.5179
2012-08-242.39812.6431-0.0178-0.7368
2012-08-232.41592.6609-0.0119-0.4902
2012-08-222.42782.6728-0.0230-0.9385
2012-08-212.45082.69580.02070.8518
2012-08-202.43012.6751-0.0085-0.3486
2012-08-172.43862.6836-0.0346-1.3990
2012-08-162.47322.7182-0.0252-1.0086
2012-08-152.49842.74340.00100.0400
2012-08-142.49742.7424-0.0107-0.4266
2012-08-132.50812.7531-0.0552-2.1535
2012-08-102.56332.8083-0.0184-0.7127
2012-08-092.58172.82670.06172.4484
2012-08-082.52002.7650-0.0100-0.3953
2012-08-072.53002.77500.01410.5604
2012-08-062.51592.76090.04481.8130
2012-08-032.47112.71610.02180.8901
2012-08-022.44932.6943-0.0524-2.0946
2012-08-012.50172.74670.02871.1605
2012-07-312.47302.71800.01700.6922
2012-07-302.45602.7010-0.0149-0.6030
2012-07-272.47092.7159-0.0182-0.7312
2012-07-262.48912.7341-0.0181-0.7219
2012-07-252.50722.7522-0.0084-0.3339
2012-07-242.51562.76060.03401.3701
2012-07-232.48162.7266-0.0445-1.7616
2012-07-202.52612.7711-0.0282-1.1040


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