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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-292.37992.6249-0.0029-0.1217
2010-07-282.38282.62780.04401.8813
2010-07-272.33882.5838-0.0064-0.2729
2010-07-262.34522.59020.01430.6135
2010-07-232.33092.57590.01250.5392
2010-07-222.31842.56340.02471.0769
2010-07-212.29372.53870.00700.3061
2010-07-202.28672.53170.04391.9574
2010-07-192.24282.48780.03901.7697
2010-07-162.20382.44880.00100.0454
2010-07-152.20282.4478-0.0302-1.3524
2010-07-142.23302.47800.01070.4815
2010-07-132.22232.4673-0.0261-1.1608
2010-07-122.24842.49340.00210.0935
2010-07-092.24632.49130.04622.0999
2010-07-082.20012.4451-0.0029-0.1316
2010-07-072.20302.44800.01980.9069
2010-07-062.18322.42820.03551.6529
2010-07-052.14772.3927-0.0076-0.3526
2010-07-022.15532.4003-0.0087-0.4020
2010-07-012.16402.4090-0.0338-1.5379
2010-06-302.19782.4428-0.0027-0.1227
2010-06-292.20052.4455-0.0733-3.2237
2010-06-282.27382.5188-0.0181-0.7897
2010-06-252.29192.5369-0.0147-0.6373
2010-06-242.30662.5516-0.0005-0.0217
2010-06-232.30712.5521-0.0154-0.6631
2010-06-222.32252.56750.00630.2720
2010-06-212.31622.56120.05102.2515
2010-06-182.26522.5102-0.0464-2.0073
2010-06-172.31162.5566-0.0281-1.2010
2010-06-112.33972.58470.00600.2571
2010-06-102.33372.5787-0.0132-0.5624
2010-06-092.34692.59190.05152.2436
2010-06-082.29542.54040.00020.0087
2010-06-072.29522.5402-0.0167-0.7223
2010-06-042.31192.55690.01160.5043
2010-06-032.30032.5453-0.0055-0.2385
2010-06-022.30582.55080.00690.3001
2010-06-012.29892.5439-0.0217-0.9351


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