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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-012.58902.83400.03311.2950
2010-03-312.55592.8009-0.0102-0.3975
2010-03-302.56612.81110.00750.2931
2010-03-292.55862.80360.05342.1316
2010-03-262.50522.75020.03381.3676
2010-03-252.47142.7164-0.0303-1.2112
2010-03-242.50172.74670.00780.3128
2010-03-232.49392.7389-0.0192-0.7640
2010-03-222.51312.75810.01090.4356
2010-03-192.50222.74720.00950.3811
2010-03-182.49272.7377-0.0096-0.3836
2010-03-172.50232.74730.05072.0680
2010-03-162.45162.69660.00820.3356
2010-03-152.44342.6884-0.0343-1.3843
2010-03-122.47772.7227-0.0302-1.2042
2010-03-112.50792.7529-0.0160-0.6339
2010-03-102.52392.7689-0.0258-1.0119
2010-03-092.54972.79470.01280.5046
2010-03-082.53692.78190.02060.8187
2010-03-052.51632.76130.00700.2790
2010-03-042.50932.7543-0.0560-2.1830
2010-03-032.56532.81030.01040.4071
2010-03-022.55492.7999-0.0069-0.2693
2010-03-012.56182.80680.02170.8543
2010-02-262.54012.7851-0.0120-0.4702
2010-02-252.55212.79710.02120.8376
2010-02-242.53092.77590.02951.1793
2010-02-232.50142.7464-0.0158-0.6277
2010-02-222.51722.7622-0.0102-0.4036
2010-02-122.52742.77240.01900.7575
2010-02-112.50842.75340.00230.0918
2010-02-082.47362.7186-0.0094-0.3786
2010-02-052.48302.7280-0.0327-1.2998
2010-02-042.51572.7607-0.0009-0.0358
2010-02-032.51662.76160.03701.4922
2010-02-022.47962.7246-0.0198-0.7922
2010-02-012.49942.7444-0.0095-0.3787
2010-01-292.50892.75390.00600.2397
2010-01-282.50292.74790.01360.5463
2010-01-272.48932.7343-0.0238-0.9470


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