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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-212.56822.81320.05042.0017
2011-09-202.51782.7628-0.0037-0.1467
2011-09-192.52152.7665-0.0436-1.6997
2011-09-162.56512.81010.00050.0195
2011-09-152.56462.80960.01280.5016
2011-09-142.55182.79680.01110.4369
2011-09-132.54072.7857-0.0315-1.2246
2011-09-092.57222.8172-0.0152-0.5875
2011-09-082.58742.8324-0.0074-0.2852
2011-09-072.59482.83980.04691.8407
2011-09-062.54792.7929-0.0325-1.2595
2011-09-052.58042.8254-0.0539-2.0461
2011-09-022.63432.8793-0.0252-0.9475
2011-09-012.65952.9045-0.0244-0.9091
2011-08-312.68392.9289-0.0082-0.3046
2011-08-302.69212.9371-0.0035-0.1298
2011-08-292.69562.9406-0.0251-0.9226
2011-08-262.72072.9657-0.0022-0.0808
2011-08-252.72292.96790.04921.8401
2011-08-242.67372.91870.00010.0037
2011-08-232.67362.91860.02220.8373
2011-08-222.65142.8964-0.0436-1.6178
2011-08-192.69502.9400-0.0107-0.3955
2011-08-182.70572.9507-0.0443-1.6109
2011-08-172.75002.9950-0.0167-0.6036
2011-08-162.76673.0117-0.0207-0.7426
2011-08-152.78743.03240.01420.5120
2011-08-122.77323.01820.00400.1444
2011-08-112.76923.01420.03251.1876
2011-08-102.73672.98170.03861.4306
2011-08-092.69812.94310.01940.7242
2011-08-082.67872.9237-0.0513-1.8791
2011-08-052.73002.9750-0.0116-0.4231
2011-08-042.74162.98660.00950.3477
2011-08-032.73212.97710.01210.4449
2011-08-022.72002.96500.00430.1583
2011-08-012.71572.96070.00560.2066
2011-07-292.71012.9551-0.0289-1.0551
2011-07-282.73902.98400.00490.1792
2011-07-272.73412.97910.04231.5714


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