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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-142.62932.80930.02440.9367
2008-02-132.60492.7849-0.0458-1.7278
2008-02-052.65072.8307-0.0334-1.2444
2008-02-042.68412.86410.16656.6134
2008-02-012.51762.6976-0.0125-0.4941
2008-01-312.53012.7101-0.0502-1.9455
2008-01-302.58032.7603-0.0349-1.3345
2008-01-292.61522.7952-0.0003-0.0115
2008-01-282.61552.7955-0.1411-5.1186
2008-01-252.75662.93660.00620.2254
2008-01-242.75042.93040.05872.1808
2008-01-232.69172.87170.11414.4266
2008-01-222.57762.7576-0.1510-5.5340
2008-01-212.72862.9086-0.0964-3.4124
2008-01-182.82503.00500.01550.5517
2008-01-172.80952.9895-0.0574-2.0022
2008-01-162.86693.0469-0.0714-2.4300
2008-01-152.93833.1183-0.0122-0.4135
2008-01-142.95053.13050.01210.4118
2008-01-112.93843.11840.00040.0136
2008-01-102.93803.11800.03131.0768
2008-01-092.90673.08670.03871.3494
2008-01-082.86803.0480-0.0152-0.5272
2008-01-072.88323.06320.02840.9948
2008-01-042.85483.03480.00600.2106
2008-01-032.84883.02880.01980.6999
2008-01-022.82903.00900.02971.0610
2007-12-312.79932.9793-0.0003-0.0107
2007-12-292.79962.9796-0.0001-0.0036
2007-12-282.79972.9797-0.0192-0.6811
2007-12-272.81892.99890.03611.2973
2007-12-262.78282.96280.02390.8663
2007-12-252.75892.93890.00460.1670
2007-12-242.75432.93430.03631.3355
2007-12-212.71802.89800.03251.2102
2007-12-202.68552.86550.03251.2250
2007-12-192.65302.83300.04531.7372
2007-12-182.60772.7877-0.0100-0.3820
2007-12-172.79772.7977-0.0587-2.0550
2007-12-142.85642.85640.04661.6585


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